ЕАБР11

Название	ЕАБР11
ISIN	RU000A0JS934
Код бумаги	RU000A0JS934
Дата размещения	02-02-2018
Дата погашения	24-01-2025
Лет до погашения	0.76
Дата оферты	02-08-2023
Дата след. выплаты	26-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.50%
Купон, руб	47.37 руб
НКД	22.9 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Евразийский банк развития 11
Назв, англ	Evraziyskiy bank razvitiya 11
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	5 000 000
В обращении, шт.	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	12.68%
Цена послед	98%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	47.37 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	9.69%
Годовой купон	94.74
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	5 000
Объем в обращении, млн руб	5 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки
Кредитный рейтинг	-

Изменение цены за день:	0% (980)
Изменение цены за неделю:	0% (980)
Изменение цены за месяц:	0% (980)
Изменение цены за 3 месяца:	2.08% (960)
Изменение цены за полгода:	2.62% (955)
Изменение цены за год:	-1.53% (995.2)
Изменение цены за 3 года:	-2.1% (1001)
Изменение цены с начала года:	-0.4975% (984.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЕАБР П3-10	RU000A107W63	nan%	0%	0	0	11-03-2024	30-11--001	—	06-09-2027
ЕАБР П3-09	RU000A107EA1	0.00%	0%	99.74	182	20-12-2023	19-06-2024	—	13-12-2028
ЕАБР П3-08	RU000A106JX4	0.00%	0%	101.04	182	14-07-2023	12-07-2024	—	07-07-2028
ЕАБР П3-07	RU000A1064L3	0.00%	0%	100.44	182	27-04-2023	25-04-2024	—	20-04-2028
ЕАБР3P-006	RU000A105V90	10.35%	15.93%	92.31	182	17-02-2023	16-08-2024	—	13-02-2026
ЕАБР П3-05	RU000A105KW6	9.70%	16.38%	91.62	182	07-12-2022	05-06-2024	—	03-12-2025
ЕАБР П3-04	RU000A105EV1	3.50%	4.34%	95	182	11-11-2022	10-05-2024	—	07-11-2025
ЕАБР П3-03	RU000A1057B8	3.75%	6.36%	94.5	182	19-09-2022	16-09-2024	—	14-09-2026
ЕАБР П3-02	RU000A1053V5	8.60%	0%	0	182	23-08-2022	21-02-2023	06-02-2023	21-02-2023
ЕАБР П3-01	RU000A1050H0	9.35%	16.54%	92.7	182	02-08-2022	30-07-2024	—	29-07-2025
ЕАБР 1P-08	RU000A104TQ2	11.50%	11.99%	100	91	01-06-2022	29-05-2024	—	27-11-2024
ЕАБР 1P-07	RU000A101PK9	5.90%	15.93%	99.26	91	28-05-2020	23-05-2024	—	23-05-2024
ЕАБР 1P-06	RU000A101L54	nan%	0%	0	182	21-04-2020	30-11--001	—	18-04-2023
ЕАБР 1Р-05	RU000A101574	nan%	0%	100.19	182	13-12-2019	30-11--001	—	09-06-2023
ЕАБР 1Р-04	RU000A100JC1	nan%	0%	100.13	0	16-07-2019	30-11--001	—	10-01-2023
ЕАБР 1Р-03	RU000A1004X4	nan%	0%	100.2	0	12-03-2019	30-11--001	—	09-03-2021
ЕАБР 1Р-02	RU000A0ZZRR6	nan%	0%	100.06	0	09-11-2018	30-11--001	—	07-05-2021
ЕАБР 1Р-01	RU000A0ZZDB0	8.20%	9.62%	99.15	182	24-07-2018	16-07-2024	17-01-2025	11-07-2028
ЕАБР11	RU000A0JS934	9.50%	12.68%	98	182	02-02-2018	26-07-2024	02-08-2023	24-01-2025
ЕАБР10	RU000A0JS926	nan%	0%	0	0	19-01-2016	30-11--001	—	10-01-2023
ЕАБР09	RU000A0JS918	nan%	0%	100.15	0	02-06-2014	30-11--001	—	24-05-2021
ЕАБР05	RU000A0JS8X3	nan%	0%	0		24-07-2013	30-11--001	—	15-07-2020

Облигация стоит сейчас 980 SUR (98%). Облигация будет погашена 24-01-2025. Купонный доход 9.5%, следущая выплата купона будет 26-07-2024 в размере 47.37 SUR.
Доходность облигации 12.68% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 22.9 SUR.