Основные параметры
Название |
ФСК РС-22 |
ISIN |
RU000A0JSQ58 |
Код бумаги |
RU000A0JSQ58 |
Дата размещения |
08-08-2012 |
Дата погашения |
21-07-2027 |
Лет до погашения |
3.26 |
Дата оферты |
31-07-2024 |
Дата след. выплаты |
24-07-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
9.15% |
Купон, руб |
45.62 руб |
НКД |
22.31 руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 |
Назв, англ |
FGC ROSSETI 22 |
Рег. номер |
4-22-65018-D |
Размер выпуска, шт. |
10 000 000 |
В обращении, шт. |
10 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Доходность |
15.64% |
Цена послед |
98.53% |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
18:03:59 |
Дюрация, дней |
93 |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
45.62 руб |
Объем день, штук |
0 |
Текущая доходность купона |
9.29% |
Годовой купон |
91.24 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
10 000 |
Объем в обращении, млн руб |
10 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Электроэнергетика |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Формула расчета купона |
Ставка 3-20 купонов = (Индекс потребительских цен(ИПЦ) -100%) + 2.5%. где значение ИПЦ берется во 2-м календар. месяце до даты купона. При этом ставка купона должна быть не менее 0.01% |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0% (985.3) |
Изменение цены за неделю: |
0% (985.3) |
Изменение цены за месяц: |
0.9% (976.5) |
Изменение цены за 3 месяца: |
0.88% (976.7) |
Изменение цены за полгода: |
-0.14% (986.7) |
Изменение цены за год: |
-2.54% (1011) |
Изменение цены за 3 года: |
-1.57% (1001) |
Изменение цены с начала года: |
-0.1216% (986.5) |
Другие облигации ФСК ЕЭС
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
ФСК РС Б5 |
RU000A1056S4 |
8.50% |
14.06% |
90.1 |
91 |
23-09-2022 |
21-06-2024 |
25-09-2026 |
10-08-2057 |
ФСК РС1Р6 |
RU000A105559 |
8.70% |
14.78% |
89.5 |
91 |
31-08-2022 |
29-05-2024 |
31-08-2026 |
18-08-2032 |
ФСК РС1Р3 |
RU000A1036S6 |
7.50% |
10.95% |
90 |
91 |
09-06-2021 |
05-06-2024 |
05-06-2028 |
21-05-2036 |
ФСК РС1Р2 |
RU000A1028T1 |
6.60% |
0% |
0 |
91 |
20-10-2020 |
16-07-2024 |
15-10-2027 |
02-10-2035 |
ФСК РС1Р5 |
RU000A101LX1 |
6.50% |
11.44% |
95.8 |
91 |
29-04-2020 |
24-04-2024 |
28-04-2025 |
11-04-2035 |
ФСК РС1Р4 |
RU000A101CL5 |
6.75% |
14.21% |
73.29 |
91 |
30-01-2020 |
25-04-2024 |
22-01-2030 |
11-01-2035 |
ФСК РС1Р1 |
RU000A0ZZQN7 |
nan% |
0% |
100.3 |
91 |
25-10-2018 |
30-11--001 |
09-01-2023 |
19-10-2023 |
ФСК РС Б4 |
RU000A0ZYJ91 |
8.00% |
14.27% |
96.84 |
91 |
06-12-2017 |
29-05-2024 |
06-12-2023 |
23-10-2052 |
ФСК РС Б3 |
RU000A0ZYDH0 |
8.00% |
14.42% |
97.44 |
91 |
20-10-2017 |
12-07-2024 |
18-10-2024 |
06-09-2052 |
ФСК РС Б2 |
RU000A0JX090 |
8.45% |
0% |
0 |
91 |
29-11-2016 |
21-05-2024 |
23-11-2027 |
17-10-2051 |
ФСК РС-37 |
RU000A0JVCB5 |
8.48% |
0% |
0 |
91 |
06-05-2015 |
24-04-2024 |
05-04-2045 |
23-03-2050 |
ФСК РС-38 |
RU000A0JVDD9 |
8.48% |
0% |
0 |
91 |
06-05-2015 |
24-04-2024 |
05-04-2045 |
23-03-2050 |
ФСК РС-30 |
RU000A0JUC92 |
8.44% |
0% |
0 |
91 |
13-12-2013 |
31-05-2024 |
12-11-2046 |
30-10-2048 |
ФСК РС-34 |
RU000A0JUCA9 |
8.44% |
0% |
0 |
91 |
13-12-2013 |
31-05-2024 |
11-11-2047 |
30-10-2048 |
ФСК РС-29 |
RU000A0JU7S1 |
8.69% |
0% |
0 |
91 |
21-10-2013 |
08-07-2024 |
09-01-2023 |
07-09-2048 |
ФСК РС-26 |
RU000A0JU2K9 |
8.42% |
0% |
0 |
91 |
13-08-2013 |
30-04-2024 |
09-07-2047 |
30-06-2048 |
ФСК РС-27 |
RU000A0JU2L7 |
8.42% |
0% |
0 |
91 |
13-08-2013 |
30-04-2024 |
09-07-2047 |
30-06-2048 |
ФСК РС-23 |
RU000A0JTYJ6 |
8.42% |
0% |
0 |
91 |
10-06-2013 |
27-05-2024 |
09-01-2023 |
27-04-2048 |
ФСК РС-28 |
RU000A0JTYK4 |
8.42% |
0% |
0 |
91 |
10-06-2013 |
27-05-2024 |
09-01-2023 |
27-04-2048 |
ФСК ЕЭС-24 |
RU000A0JTKA4 |
0.00% |
-0.07% |
100.49 |
182 |
25-01-2013 |
16-07-2021 |
22-01-2021 |
07-01-2028 |
ФСК РС-21 |
RU000A0JT7T2 |
12.00% |
11.67% |
100.57 |
182 |
24-10-2012 |
09-10-2024 |
16-04-2025 |
06-10-2027 |
ФСК ЕЭС-25 |
RU000A0JT2K2 |
0.00% |
0% |
99.95 |
182 |
02-10-2012 |
23-03-2021 |
29-09-2020 |
14-09-2027 |
ФСК РС-22 |
RU000A0JSQ58 |
9.15% |
15.64% |
98.53 |
182 |
08-08-2012 |
24-07-2024 |
31-07-2024 |
21-07-2027 |
ФСК ЕЭС-18 |
RU000A0JRZK5 |
6.80% |
-6.16% |
100.11 |
182 |
12-12-2011 |
01-06-2020 |
05-06-2020 |
27-11-2023 |
ФСК ЕЭС-13 |
RU000A0JRL96 |
nan% |
0% |
100.1 |
0 |
05-07-2011 |
30-11--001 |
— |
22-06-2021 |
ФСК ЕЭС-07 |
RU000A0JR1Z4 |
nan% |
0% |
100.6 |
|
29-10-2010 |
30-11--001 |
— |
16-10-2020 |
ФСК ЕЭС-06 |
RU000A0JR1Y7 |
nan% |
0% |
100.25 |
|
28-09-2010 |
30-11--001 |
— |
15-09-2020 |
ФСК ЕЭС-08 |
RU000A0JR209 |
nan% |
0% |
100.5 |
|
28-09-2010 |
30-11--001 |
— |
15-09-2020 |
ФСК ЕЭС-10 |
RU000A0JR217 |
nan% |
0% |
100.17 |
|
28-09-2010 |
30-11--001 |
— |
15-09-2020 |
Похожие облигации
Описание облигации ФСК РС-22
Облигация стоит сейчас 985.3 SUR (98.53%). Облигация будет погашена 21-07-2027. Купонный доход 9.15%, следущая выплата купона будет 24-07-2024 в размере 45.62 SUR.
Доходность облигации 15.64% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 22.31 SUR.