Основные параметры
Название |
РоснфтБО3 |
ISIN |
RU000A0JV1X3 |
Код бумаги |
RU000A0JV1X3 |
Дата размещения |
11-12-2014 |
Дата погашения |
28-11-2024 |
Лет до погашения |
0.60 |
Дата след. выплаты |
30-05-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
9.40% |
Купон, руб |
46.87 руб |
НКД |
38.12 руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
ПАО НК Роснефть БО-03 |
Назв, англ |
Rosneft BO-03 |
Рег. номер |
4B02-03-00122-A |
Размер выпуска, шт. |
15 000 000 |
В обращении, шт. |
15 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Доходность |
15.38% |
Цена послед |
97% |
Изм за день, % |
-0.26% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
12:19:41 |
Дюрация, дней |
208 |
Дата оферты |
— |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
46.87 руб |
Объем день, штук |
110 |
Текущая доходность купона |
9.69% |
Годовой купон |
93.74 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
15 000 |
Объем в обращении, млн руб |
15 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Нефтегазовая отрасль |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
-0.26% (972.5) |
Изменение цены за неделю: |
0% (970) |
Изменение цены за месяц: |
-0.08% (970.8) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.15% (971.5) |
Изменение цены за полгода: |
-0.51% (975) |
Изменение цены за год: |
-4.46% (1015.3) |
Изменение цены за 3 года: |
-8.4% (1059) |
Изменение цены с начала года: |
-0.2058% (972) |
Другие облигации Роснефть
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
Роснфт2P12 |
RU000A1057S2 |
3.05% |
6.44% |
98.73 |
182 |
20-09-2022 |
17-09-2024 |
20-09-2024 |
07-09-2032 |
Роснфт2P11 |
RU000A103FC3 |
3.00% |
2.84% |
100.04 |
182 |
23-07-2021 |
19-07-2024 |
26-07-2023 |
11-07-2031 |
Роснфт3P01 |
RU000A102EF1 |
7.00% |
3.43% |
102.02 |
182 |
26-11-2020 |
23-05-2024 |
28-11-2023 |
14-11-2030 |
Роснфт3P02 |
RU000A102EE4 |
7.00% |
3.43% |
102.02 |
182 |
26-11-2020 |
23-05-2024 |
28-11-2023 |
14-11-2030 |
Роснфт2P10 |
RU000A101SF3 |
5.80% |
15.04% |
91.47 |
91 |
10-06-2020 |
05-06-2024 |
09-06-2025 |
29-05-2030 |
Роснфт2P9 |
RU000A100YQ0 |
9.00% |
10.65% |
94.84 |
91 |
24-10-2019 |
18-07-2024 |
23-04-2024 |
11-10-2029 |
Роснфт2P8 |
RU000A100KY3 |
7.95% |
14.57% |
98.8 |
182 |
15-07-2019 |
08-07-2024 |
11-07-2024 |
02-07-2029 |
Роснфт2P6 |
RU000A1008P1 |
9.00% |
11.34% |
92.88 |
91 |
05-04-2019 |
28-06-2024 |
03-04-2024 |
23-03-2029 |
Роснфт2P7 |
RU000A1008Q9 |
9.00% |
0% |
0 |
91 |
05-04-2019 |
28-06-2024 |
03-04-2024 |
23-03-2029 |
Роснфт2P5 |
RU000A0ZYVU5 |
9.00% |
14.23% |
86.2 |
182 |
02-03-2018 |
23-08-2024 |
28-02-2024 |
18-02-2028 |
Роснфт2P4 |
RU000A0ZYT40 |
8.00% |
15.06% |
95.29 |
182 |
15-02-2018 |
08-08-2024 |
14-02-2023 |
03-02-2028 |
Роснфт2P3 |
RU000A0ZYLG5 |
9.30% |
14.92% |
92.8 |
182 |
21-12-2017 |
13-06-2024 |
20-12-2022 |
09-12-2027 |
Роснфт2P1 |
RU000A0ZYJH7 |
7.00% |
6.18% |
100.51 |
182 |
06-12-2017 |
29-05-2024 |
04-12-2023 |
24-11-2027 |
Роснфт2P2 |
RU000A0ZYJJ3 |
7.00% |
6.16% |
100.52 |
182 |
06-12-2017 |
29-05-2024 |
04-12-2023 |
24-11-2027 |
Роснфт1P8 |
RU000A0ZYCP5 |
16.10% |
16.59% |
100.03 |
182 |
12-10-2017 |
03-10-2024 |
08-10-2024 |
30-09-2027 |
Роснфт1P6 |
RU000A0JXXD3 |
17.00% |
12.34% |
101.02 |
182 |
26-07-2017 |
17-07-2024 |
24-01-2022 |
14-07-2027 |
Роснфт1P7 |
RU000A0JXXE1 |
17.00% |
12.43% |
101 |
182 |
26-07-2017 |
17-07-2024 |
24-01-2022 |
14-07-2027 |
Роснфт1P5 |
RU000A0JXR68 |
8.60% |
0% |
0 |
91 |
18-05-2017 |
09-05-2024 |
— |
08-05-2025 |
Роснфт1P4 |
RU000A0JXQK2 |
9.00% |
11.2% |
95.25 |
182 |
04-05-2017 |
24-10-2024 |
02-05-2024 |
22-04-2027 |
Роснфт1P3 |
RU000A0JX413 |
9.50% |
0% |
0 |
182 |
29-12-2016 |
20-06-2024 |
— |
17-12-2026 |
Роснфт1P2 |
RU000A0JX355 |
7.00% |
10.67% |
99.54 |
182 |
23-12-2016 |
14-06-2024 |
20-12-2023 |
11-12-2026 |
Роснфт1P1 |
RU000A0JX132 |
7.00% |
6.46% |
101.63 |
91 |
07-12-2016 |
29-05-2024 |
04-12-2023 |
25-11-2026 |
РоснфтБО10 |
RU000A0JV235 |
9.40% |
8.85% |
0 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО11 |
RU000A0JV243 |
9.40% |
9.55% |
100.02 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО12 |
RU000A0JV250 |
9.40% |
9.59% |
100 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО13 |
RU000A0JV268 |
9.40% |
9.53% |
100.03 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО14 |
RU000A0JV227 |
9.40% |
6.99% |
101.43 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО2 |
RU000A0JV1W5 |
9.40% |
-7.87% |
110.8 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО3 |
RU000A0JV1X3 |
9.40% |
15.38% |
97 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО4 |
RU000A0JV1Y1 |
9.40% |
-6.63% |
0 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО8 |
RU000A0JV201 |
9.40% |
8.85% |
0 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО9 |
RU000A0JV219 |
9.40% |
15.38% |
97 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснефтьБ1 |
RU000A0JUFU0 |
9.50% |
0% |
100.13 |
182 |
18-02-2014 |
06-02-2024 |
10-02-2022 |
06-02-2024 |
РоснефтьБ7 |
RU000A0JUFV8 |
9.50% |
0% |
100.17 |
182 |
18-02-2014 |
06-02-2024 |
10-02-2022 |
06-02-2024 |
РоснефтьБ5 |
RU000A0JUCS1 |
nan% |
0% |
99.98 |
182 |
23-12-2013 |
30-11--001 |
14-12-2022 |
11-12-2023 |
РоснефтьБ6 |
RU000A0JUCR3 |
nan% |
0% |
100.4 |
182 |
23-12-2013 |
30-11--001 |
14-12-2022 |
11-12-2023 |
Роснефть06 |
RU000A0JTYL2 |
nan% |
0% |
100 |
182 |
11-06-2013 |
30-11--001 |
— |
30-05-2023 |
Роснефть09 |
RU000A0JTYM0 |
nan% |
0% |
101.1 |
182 |
11-06-2013 |
30-11--001 |
— |
30-05-2023 |
Роснефть10 |
RU000A0JTYN8 |
nan% |
0% |
100 |
182 |
11-06-2013 |
30-11--001 |
— |
30-05-2023 |
Роснефть07 |
RU000A0JTS06 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
22-03-2013 |
30-11--001 |
— |
10-03-2023 |
Роснефть08 |
RU000A0JTS22 |
nan% |
0% |
100.03 |
0 |
22-03-2013 |
30-11--001 |
— |
10-03-2023 |
Роснефть04 |
RU000A0JT940 |
nan% |
0% |
100.06 |
0 |
29-10-2012 |
30-11--001 |
— |
17-10-2022 |
Роснефть05 |
RU000A0JT965 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
29-10-2012 |
30-11--001 |
— |
17-10-2022 |
Похожие облигации
Описание облигации РоснфтБО3
Облигация стоит сейчас 970 SUR (97%). Облигация будет погашена 28-11-2024. Купонный доход 9.4%, следущая выплата купона будет 30-05-2024 в размере 46.87 SUR.
Доходность облигации 15.38% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 38.12 SUR.