МДС кл.А2

Название	МДС кл.А2
ISIN	RU000A0JVLA8
Код бумаги	RU000A0JVLA8
Дата размещения	08-07-2015
Дата погашения	19-06-2030
Лет до погашения	6.19
Дата оферты	—
Дата след. выплаты	30-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.94%
Купон, руб	24.78 руб
НКД	5.17 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Магистраль двух столиц кл. А2
Назв, англ	Magistral dvyh stolic kl. A2
Рег. номер	4-02-36473-R
Размер выпуска, шт.	5 500 000
В обращении, шт.	5 500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	-17.8%
Цена послед	%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	24.78 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	%
Годовой купон	99.12
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	5 500
Объем в обращении, млн руб	5 500
Режим торгов	TQCB
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	AA
Формула расчета купона	Инфляция (Россия) + 2,50%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	нет

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МДС кл.А2	RU000A0JVLA8	9.94%	-17.8%	0	91	08-07-2015	30-06-2024	—	19-06-2030
МДС кл.А1	RU000A0JVF98	10.44%	0%	0	91	29-05-2015	30-06-2024	—	10-05-2030

Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 19-06-2030. Купонный доход 9.94%, следущая выплата купона будет 30-06-2024 в размере 24.78 SUR.
Доходность облигации -17.8% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 5.17 SUR.