Основные параметры
Название |
РОССИУМ 01 |
ISIN |
RU000A0JVT43 |
Код бумаги |
RU000A0JVT43 |
Дата размещения |
28-09-2015 |
Дата погашения |
15-09-2025 |
Лет до погашения |
1.41 |
Дата оферты |
24-09-2021 |
Дата след. выплаты |
16-09-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
17.75% |
Купон, руб |
88.51 руб |
НКД |
15.56 руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
Концерн РОССИУМ ООО 01 об. |
Назв, англ |
Concern ROSSIUM 01 |
Рег. номер |
4-01-36479-R |
Размер выпуска, шт. |
10 000 000 |
В обращении, шт. |
10 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
-4.32% |
Цена послед |
109.29% |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
18:40:07 |
Дюрация, дней |
0 |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
88.51 руб |
Объем день, штук |
0 |
Текущая доходность купона |
16.24% |
Годовой купон |
177.02 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
10 000 |
Объем в обращении, млн руб |
10 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Холдинг |
Кредитный рейтинг |
BBB |
Формула расчета купона |
Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,75% |
Тип купона |
Плавающий |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0% (1092.9) |
Изменение цены за неделю: |
0% (1092.9) |
Изменение цены за месяц: |
0% (1092.9) |
Изменение цены за 3 месяца: |
9.34% (999.5) |
Изменение цены за полгода: |
9.4% (999) |
Изменение цены за год: |
9.34% (999.5) |
Изменение цены за 3 года: |
9.24% (1000.5) |
Изменение цены с начала года: |
+9.34% (999.5) |
Другие облигации Россиум
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РОССИУМ3P2 |
RU000A107GW0 |
18.00% |
0% |
0 |
182 |
26-12-2023 |
25-06-2024 |
— |
13-12-2033 |
РОССИУМ3P1 |
RU000A105N58 |
17.00% |
0% |
0 |
182 |
20-12-2022 |
18-06-2024 |
— |
07-12-2032 |
РОССИУМ2P3 |
RU000A102HX7 |
16.75% |
0% |
0 |
182 |
16-12-2020 |
12-06-2024 |
— |
04-12-2030 |
РОССИУМ2P1 |
RU000A102192 |
17.75% |
18.15% |
100.02 |
182 |
17-08-2020 |
12-08-2024 |
13-08-2025 |
05-08-2030 |
РОССИУМ2P2 |
RU000A1021A6 |
17.75% |
18.15% |
100.02 |
182 |
17-08-2020 |
12-08-2024 |
— |
05-08-2030 |
РОССИУМ1P3 |
RU000A1018N5 |
16.75% |
0% |
0 |
182 |
24-12-2019 |
18-06-2024 |
18-12-2026 |
11-12-2029 |
РОССИУМ1P2 |
RU000A0ZZZY5 |
17.00% |
0% |
0 |
182 |
26-12-2018 |
19-06-2024 |
25-12-2023 |
13-12-2028 |
РОССИУМ1P1 |
RU000A0ZZCX6 |
17.37% |
0% |
0 |
182 |
12-07-2018 |
04-07-2024 |
— |
30-12-2027 |
РОССИУМ Б1 |
RU000A0JVZA8 |
17.00% |
-78.77% |
115 |
182 |
27-11-2015 |
17-05-2024 |
25-11-2021 |
14-11-2025 |
РОССИУМ 01 |
RU000A0JVT43 |
17.75% |
-4.32% |
109.29 |
182 |
28-09-2015 |
16-09-2024 |
24-09-2021 |
15-09-2025 |
Похожие облигации
Описание облигации РОССИУМ 01
Облигация стоит сейчас 1092.9 SUR (109.29%). Облигация будет погашена 15-09-2025. Купонный доход 17.75%, следущая выплата купона будет 16-09-2024 в размере 88.51 SUR.
Доходность облигации -4.32% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 15.56 SUR.