Основные параметры
| Название |
РОСЭКСИМБ1 |
| ISIN |
RU000A0JVYG8 |
| Код бумаги |
RU000A0JVYG8 |
| Дата размещения |
24-11-2015 |
| Дата погашения |
11-11-2025 |
| Лет до погашения |
1.55 |
| Дата оферты |
17-05-2024 |
| Дата след. выплаты |
14-05-2024 |
| Номинал |
1000 |
| Валюта |
SUR |
| Дох. купона, годовых от ном |
9.30% |
| Купон, руб |
46.37 руб |
| НКД |
41.53 руб |
| Выплата купона, дн |
182 |
| Имя облигации |
РОСЭКСИМБАНК АО обл.01 |
| Назв, англ |
EXIMBANK OF RUSSIA 01 |
| Рег. номер |
40102790B |
| Размер выпуска, шт. |
5 000 000 |
| В обращении, шт. |
5 000 000 |
| Размер лота |
1 |
| Шаг цены |
0.01 |
| Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус |
A |
| Уровень листинга |
2 |
| Доходность |
-0.11% |
| Цена послед |
100.6 |
| Изм за день, % |
0% |
| Объем день, млн руб |
0 |
| Время посл. сделки |
16:03:02 |
| Дюрация, дней |
19 |
| Группа инструментов |
EICB |
| Купон |
46.37 руб |
| Объем день, штук |
0 |
| Текущая доходность купона |
9.25% |
| Годовой купон |
92.74 |
| Частота купона, раз в год |
2.01 |
| Только для квалов |
Нет |
| Объем выпуска, млн руб |
5 000 |
| Объем в обращении, млн руб |
5 000 |
| Режим торгов |
TQCB |
| Сектор |
Банки |
| Кредитный рейтинг |
AA |
| Тип купона |
Фиксированный |
| С амортизацией |
нет |
| Изменение цены за день: |
0.11% (1004.9) |
| Изменение цены за неделю: |
0.11% (1004.9) |
| Изменение цены за месяц: |
0.61% (999.9) |
| Изменение цены за 3 месяца: |
0.18% (1004.2) |
| Изменение цены за полгода: |
2.65% (980) |
| Изменение цены за год: |
0.59% (1000.1) |
| Изменение цены за 3 года: |
0.25% (1003.5) |
| Изменение цены с начала года: |
-0.9843% (1016) |
Другие облигации Росэксимбанк
| Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
| РСЭКСМБ2Р4 |
RU000A1077V4 |
18.00% |
4.53% |
100.77 |
91 |
16-11-2023 |
16-05-2024 |
17-11-2026 |
03-11-2033 |
| РСЭКСМБ2Р3 |
RU000A101UE2 |
6.64% |
15.4% |
77 |
182 |
29-06-2020 |
24-06-2024 |
24-06-2027 |
17-06-2030 |
| РСЭКСМБ2Р2 |
RU000A101T56 |
9.90% |
17.59% |
93.07 |
182 |
16-06-2020 |
11-06-2024 |
16-06-2025 |
04-06-2030 |
| РСЭКСМБ2Р1 |
RU000A101780 |
13.98% |
15.94% |
97.54 |
182 |
19-12-2019 |
13-06-2024 |
17-06-2026 |
06-12-2029 |
| РОСЭКСИМБ1 |
RU000A0JVYG8 |
9.30% |
-0.11% |
100.6 |
182 |
24-11-2015 |
14-05-2024 |
17-05-2024 |
11-11-2025 |
| РСЭКСМБ1Р1 |
RU000A0JX2M2 |
7.75% |
6.52% |
100.8 |
182 |
|
13-06-2024 |
17-12-2024 |
10-12-2026 |
Похожие облигации
Описание облигации РОСЭКСИМБ1
Облигация стоит сейчас 1006 SUR (100.6%). Облигация будет погашена 11-11-2025. Купонный доход 9.3%, следущая выплата купона будет 14-05-2024 в размере 46.37 SUR.
Доходность облигации -0.11% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 41.53 SUR.
Росэксимбанк Форум акций
