ИАМлторг2А

Название	ИАМлторг2А
ISIN	RU000A0JWAT9
Код бумаги	RU000A0JWAT9
Дата размещения	24-03-2016
Дата погашения	15-12-2043
Лет до погашения	19.73
Дата оферты	15-03-2022
Дата след. выплаты	15-06-2022
Номинал	5.84
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	0.00%
Купон, руб	0 руб
НКД	0 руб
Выплата купона, дн	92
Имя облигации	ИА Мультиоригинаторный 2 кл.А
Назв, англ	MultiOriginatorMortageAgent 2A
Рег. номер	4-03-36498-R
Размер выпуска, шт.	2 805 794
В обращении, шт.	2 805 794
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	N
Уровень листинга	3
Доходность	-0.83%
Цена послед	120%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	19:19:00
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	0 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	0.00%
Годовой купон	0.00
Частота купона, раз в год	3.97
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	16
Объем в обращении, млн руб	16
Режим торгов	TQCB
Сектор	Ипотечные агенты
Кредитный рейтинг	AAA

Изменение цены за день:	0% (7.008)
Изменение цены за неделю:	0% (7.008)
Изменение цены за месяц:	0% (7.008)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (7.008)
Изменение цены за полгода:	0% (7.008)
Изменение цены за год:	0% (7.008)
Изменение цены с начала года:	0% (7.008)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИАМлтор1А4	RU000A0JWF30	10.98%	-23.76%	0	89	29-04-2016	17-05-2024	—	17-11-2045
ИАМлторг2А	RU000A0JWAT9	0.00%	-0.83%	120	92	24-03-2016	15-06-2022	15-03-2022	15-12-2043
ИАМлтор1А3	RU000A0JVTM6	43.07%	49.89%	0	91	30-09-2015	24-12-2020	24-09-2020	24-12-2047
ИАМлторг1А	RU000A0JVB35	0.00%	0%	89.08	89	31-03-2015	20-11-2023	—	20-08-2047

Облигация стоит сейчас 7.008 SUR (120%). Облигация будет погашена 15-12-2043. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 15-06-2022 в размере 0 SUR.
Доходность облигации -0.83% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.