РУСАЛБрБ01

Название	РУСАЛБрБ01
ISIN	RU000A0JWDN6
Код бумаги	RU000A0JWDN6
Дата размещения	19-04-2016
Дата погашения	07-04-2026
Лет до погашения	1.96
Дата оферты	15-04-2021
Дата след. выплаты	08-10-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	0.01%
Купон, руб	0.05 руб
НКД	0 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	РУСАЛ Братский алюм. з-д БО-01
Назв, англ	RUSAL Bratsk BO-01
Рег. номер	4B02-01-20075-F
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	16.09%
Цена послед	74.5
Изм за день, %	-0.35%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:33:58
Дюрация, дней	712
Группа инструментов	EICB
Купон	0.05 руб
Объем день, штук	153
Текущая доходность купона	0.01%
Годовой купон	0.10
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Цветная Металлургия
Кредитный рейтинг	A+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.36% (747.7)
Изменение цены за неделю:	-0.07% (745.5)
Изменение цены за месяц:	-1.82% (758.8)
Изменение цены за 3 месяца:	0.55% (740.9)
Изменение цены за полгода:	-0.51% (748.8)
Изменение цены за год:	-1.31% (754.9)
Изменение цены за 3 года:	8.76% (685)
Изменение цены с начала года:	+0.8392% (738.8)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РУСАЛ 1Р4	RU000A106V57	5.95%	5.96%	100.2	182	08-09-2023	06-09-2024	—	05-09-2025
РУСАЛ 1Р3	RU000A105Q06	3.65%	0%	0	91	28-12-2022	26-06-2024	—	24-12-2025
РУСАЛ 1Р2	RU000A105PQ7	3.95%	6.11%	96.01	91	27-12-2022	25-06-2024	—	23-12-2025
РУСАЛ 1Р1	RU000A105C44	3.75%	7.82%	96.3	182	27-10-2022	25-04-2024	—	24-04-2025
РУСАБрБ2P1	RU000A101S81	0.00%	0%	99.98	91	09-06-2020	05-09-2023	06-06-2023	28-05-2030
РУСАБрБ1P4	RU000A1011C3	0.00%	0.04%	99.7	91	14-11-2019	09-02-2023	14-11-2022	01-11-2029
РУСАБрБ1P3	RU000A100TF3	0.00%	0%	99.99	182	12-09-2019	09-03-2023	12-09-2022	30-08-2029
РУСАБрБ1P2	RU000A100KL0	0.00%	0%	99.97	182	11-07-2019	24-07-2023	25-01-2023	28-06-2029
РУСАБрБ1P1	RU000A100BB0	0.00%	0.01%	99.96	182	29-04-2019	22-04-2024	23-10-2023	16-04-2029
РУСАЛБрБ01	RU000A0JWDN6	0.01%	16.09%	74.5	182	19-04-2016	08-10-2024	15-04-2021	07-04-2026
РУСАЛБАл08	RU000A0JRF11	nan%	0%	100	0	18-04-2011	30-11--001	—	05-04-2021

Облигация стоит сейчас 745 SUR (74.5%). Облигация будет погашена 07-04-2026. Купонный доход 0.01%, следущая выплата купона будет 08-10-2024 в размере 0.05 SUR.
Доходность облигации 16.09% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.