ИА Вега1 А

Название	ИА Вега1 А
ISIN	RU000A0JWKQ4
Код бумаги	RU000A0JWKQ4
Дата размещения	15-06-2016
Дата погашения	26-06-2041
Лет до погашения	17.24
Дата оферты	26-02-2021
Дата след. выплаты	26-03-2021
Номинал	86.04
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	140.14%
Купон, руб	9.25 руб
НКД	0.08 руб
Выплата купона, дн	28
Имя облигации	ИА Вега-1 класс А
Назв, англ	MA Vega-1 class A
Рег. номер	4-01-36507-R
Размер выпуска, шт.	1 451 182
В обращении, шт.	1 451 182
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	N
Уровень листинга	3
Доходность	231.7%
Цена послед	103.75%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	23:50:52
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	9.25 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	135.08%
Годовой купон	120.25
Частота купона, раз в год	13.04
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	125
Объем в обращении, млн руб	125
Режим торгов	TQCB
Сектор	Ипотечные агенты
Кредитный рейтинг	-

Изменение цены за день:	0% (89.2665)
Изменение цены за неделю:	0% (89.2665)
Изменение цены за месяц:	0% (89.2665)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (89.2665)
Изменение цены за полгода:	0% (89.2665)
Изменение цены за год:	0% (89.2665)
Изменение цены с начала года:	+0% (89.2665)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИА Вега1 А	RU000A0JWKQ4	140.14%	231.7%	103.75	28	15-06-2016	26-03-2021	26-02-2021	26-06-2041
ИА Вега2 А	RU000A0JWKP6	140.15%	94.5%	190	28	15-06-2016	26-03-2021	26-02-2021	26-08-2040

Облигация стоит сейчас 89.2665 SUR (103.75%). Облигация будет погашена 26-06-2041. Купонный доход 140.14%, следущая выплата купона будет 26-03-2021 в размере 9.25 SUR.
Доходность облигации 231.7% годовых, выплачивается 13 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0.08 SUR.