ГТЛК 1P-01

Название	ГТЛК 1P-01
ISIN	RU000A0JWTV5
Код бумаги	RU000A0JWTV5
Дата размещения	23-09-2016
Дата погашения	05-09-2031
Лет до погашения	7.41
Дата след. выплаты	14-06-2024
Номинал	375
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	13.35%
Купон, руб	12.48 руб
НКД	4.8 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ГосТранспортЛизингКомп 001P-01
Назв, англ	GTLK (PAO) 001P-01
Рег. номер	4B02-01-32432-H-001P
Размер выпуска, шт.	4 259 080
В обращении, шт.	4 259 080
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	8.11%
Цена послед	116.01%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	12.48 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	11.51%
Годовой купон	49.92
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	1 597
Объем в обращении, млн руб	1 597
Режим торгов	TQCB
Сектор	Лизинг
Кредитный рейтинг	AA-
Формула расчета купона	GCurve (ОФЗ) + 0,75%
С амортизацией	да
Тип купона	Плавающий

Изменение цены за день:	-0% (435.038)
Изменение цены за неделю:	-0% (435.038)
Изменение цены за месяц:	16% (375.038)
Изменение цены за 3 месяца:	7.43% (404.962)
Изменение цены за полгода:	6.86% (407.12)
Изменение цены за год:	16.94% (372.03)
Изменение цены за 3 года:	-1.95% (443.71)
Изменение цены с начала года:	+7.43% (404.962)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ГТЛК ЗО29Д	RU000A107D58	4.36%	6.82%	90.32	76	13-12-2023	27-08-2024	—	27-02-2029
ГТЛК ЗО28Д	RU000A107CX7	4.81%	7.34%	91.98	76	12-12-2023	26-08-2024	—	26-02-2028
ГТЛК ЗО27Д	RU000A107B43	4.61%	7.46%	93.15	100	01-12-2023	10-09-2024	—	10-03-2027
ГТЛК ЗО26Д	RU000A107AQ5	4.96%	6.77%	97.05	80	30-11-2023	18-08-2024	—	18-02-2026
ГТЛК ЗО25Д	RU000A1078V2	5.93%	6.89%	99.22	147	22-11-2023	17-10-2024	—	17-04-2025
ГТЛК ЗО24Д	RU000A1077H3	5.11%	13.3%	99.12	15	15-11-2023	31-05-2024	—	31-05-2024
ГТЛК 2P-02	RU000A105KB0	11.70%	16.62%	91.39	91	06-12-2022	04-06-2024	04-12-2026	17-11-2037
ГТЛК 1P-20	RU000A1038M5	7.85%	17.48%	98.8	91	16-06-2021	12-06-2024	17-06-2024	28-05-2036
ГТЛК 2P-01	RU000A102VR0	7.85%	18.42%	96.28	91	22-03-2021	17-06-2024	19-09-2024	03-03-2036
ГТЛК 1P-18	RU000A101SC0	7.84%	16.99%	80.65	91	10-06-2020	05-06-2024	07-06-2027	23-05-2035
ГТЛК 1P-19	RU000A101SD8	7.97%	16.11%	78.52	91	10-06-2020	05-06-2024	05-06-2028	23-05-2035
ГТЛК 1P-17	RU000A101QL5	7.44%	17.25%	84.55	91	01-06-2020	27-05-2024	28-05-2026	14-05-2035
ГТЛК 1P-16	RU000A101GD3	6.95%	16.68%	83.82	91	27-02-2020	23-05-2024	17-02-2028	17-02-2028
ГТЛК1520 2	RU000A101D54	17.30%	0%	0	91	31-01-2020	26-04-2024	29-01-2025	18-01-2030
ГТЛК 1P-15	RU000A100Z91	7.69%	17.19%	92.45	91	29-10-2019	23-04-2024	—	21-10-2025
ГТЛК 1P-14	RU000A100FE5	11.39%	17.01%	91	91	13-06-2019	06-06-2024	08-09-2026	25-05-2034
ГТЛК 1P-13	RU000A1003A4	9.57%	16.82%	86.17	91	08-02-2019	03-05-2024	03-02-2027	20-01-2034
ГТЛК 1P-12	RU000A0ZZV11	9.10%	17.08%	85.52	91	23-11-2018	17-05-2024	18-11-2026	04-11-2033
ГТЛК 1P-10	RU000A0ZZ984	13.32%	16.97%	97.02	91	08-06-2018	31-05-2024	04-06-2025	20-05-2033
ГТЛК 1P-09	RU000A0ZZ1J8	7.35%	18.52%	96.01	91	06-04-2018	28-06-2024	02-10-2024	18-03-2033
ГТЛК 1P-08	RU000A0ZYR91	11.32%	16.58%	88.9	91	06-02-2018	30-04-2024	30-07-2027	18-01-2033
ГТЛК 1P-07	RU000A0ZYNY4	11.70%	16.97%	90.72	91	19-01-2018	12-07-2024	13-01-2027	31-12-2032
ГТЛК 1P-06	RU000A0ZYAP9	17.50%	18.59%	100.21	91	20-09-2017	12-06-2024	—	01-09-2032
ГТЛК 1P-04	RU000A0JXPG2	12.33%	16.78%	94.03	91	25-04-2017	16-07-2024	17-04-2026	06-04-2032
ГТЛК 1P-03	RU000A0JXE06	18.20%	5.78%	100.44	91	09-02-2017	02-05-2024	06-02-2024	22-01-2032
ГТЛК 1P-02	RU000A0JX199	9.00%	10.41%	96.39	91	12-12-2016	03-06-2024	—	24-11-2031
ГТЛК 1P-01	RU000A0JWTV5	13.35%	8.11%	116.01	91	23-09-2016	14-06-2024	—	05-09-2031
ГТЛК БО-08	RU000A0JWST1	8.21%	16.99%	94	182	13-09-2016	03-09-2024	07-03-2025	01-09-2026
ГТЛК БО-07	RU000A0JW1P8	10.98%	16.25%	94.1	91	29-12-2015	18-06-2024	23-12-2022	16-12-2025
ГТЛК БО-06	RU000A0JVWJ6	11.64%	16.28%	95.39	91	02-11-2015	22-04-2024	27-10-2022	20-10-2025
ГТЛК БО-05	RU000A0JVWD9	14.34%	14.46%	101.2	91	30-10-2015	19-04-2024	25-10-2023	17-10-2025
ГТЛК БО-04	RU000A0JVA10	13.80%	15.47%	99.67	91	19-03-2015	06-06-2024	12-09-2023	06-03-2025
ГТЛК БО-03	RU000A0JV375	10.42%	15.45%	97.49	91	23-12-2014	11-06-2024	16-12-2022	10-12-2024
GTLK-27	XS2131995958	4.66%	0%	76.09	184		10-03-2024	—	10-03-2027
GTLK-28	XS2249778247	4.76%	0%	75.5	181		26-02-2024	—	26-02-2028
ГТЛК 1P-05	RU000A0JY023	4.89%	6.12%	99.75	91		22-05-2024	—	21-08-2024
ГТЛК 1P-11	RU000A0ZZAL5	0.10%	11.93%	98.3	91		14-06-2024	19-06-2024	03-06-2033

Облигация стоит сейчас 435.0375 SUR (116.01%). Облигация будет погашена 05-09-2031. Купонный доход 13.35%, следущая выплата купона будет 14-06-2024 в размере 12.48 SUR.
Доходность облигации 8.11% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.8 SUR.