Основные параметры
Название |
РСЭКСМБ1Р1 |
ISIN |
RU000A0JX2M2 |
Код бумаги |
RU000A0JX2M2 |
Дата размещения |
|
Дата погашения |
10-12-2026 |
Лет до погашения |
2.71 |
Дата оферты |
17-12-2024 |
Дата след. выплаты |
13-06-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
USD |
Дох. купона, годовых от ном |
7.75% |
Купон, $ |
38.64 $ |
НКД |
22.51 $ |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 |
Назв, англ |
EXIMBANK OF RUSSIA BO-001P-01 |
Рег. номер |
4B020102790B001P |
Размер выпуска, шт. |
150 000 |
В обращении, шт. |
150 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Где торгуется |
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
6.66% |
Цена послед |
100.8% |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, $ |
0 |
Время посл. сделки |
18:40:07 |
Дюрация, дней |
251 |
Группа инструментов |
EIUS |
Купон |
38.64 $ |
Объем день, млн руб |
0 |
Объем день, штук |
0 |
Текущая доходность купона |
7.69% |
Годовой купон |
77.28 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн $ |
150 |
Объем в обращении, млн $ |
150 |
Режим торгов |
TQOD |
Сектор |
Банки |
Тип купона |
Фиксированный |
Изменение цены за день: |
0% (1008) |
Изменение цены за неделю: |
-0.19% (1009.9) |
Изменение цены за месяц: |
0.1% (1007) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.2% (1010) |
Изменение цены за полгода: |
2.34% (985) |
Изменение цены за год: |
0.35% (1004.5) |
Изменение цены с начала года: |
+1.7154% (991) |
Другие облигации Росэксимбанк
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РСЭКСМБ2Р4 |
RU000A1077V4 |
18.00% |
13.85% |
100.6 |
91 |
16-11-2023 |
16-05-2024 |
17-11-2026 |
03-11-2033 |
РСЭКСМБ2Р3 |
RU000A101UE2 |
6.64% |
14.43% |
81.49 |
182 |
29-06-2020 |
24-06-2024 |
24-06-2027 |
17-06-2030 |
РСЭКСМБ2Р2 |
RU000A101T56 |
9.90% |
16.45% |
93.9 |
182 |
16-06-2020 |
11-06-2024 |
16-06-2025 |
04-06-2030 |
РСЭКСМБ2Р1 |
RU000A101780 |
13.98% |
14.44% |
100 |
182 |
19-12-2019 |
13-06-2024 |
17-06-2026 |
06-12-2029 |
РОСЭКСИМБ1 |
RU000A0JVYG8 |
9.30% |
8.68% |
100.08 |
182 |
24-11-2015 |
14-05-2024 |
17-05-2024 |
11-11-2025 |
РСЭКСМБ1Р1 |
RU000A0JX2M2 |
7.75% |
6.66% |
100.8 |
182 |
|
13-06-2024 |
17-12-2024 |
10-12-2026 |
Похожие облигации
Описание облигации РСЭКСМБ1Р1
Облигация стоит сейчас 1008 USD (100.8%). Облигация будет погашена 10-12-2026. Купонный доход 7.75%, следущая выплата купона будет 13-06-2024 в размере 38.64 USD.
Доходность облигации 6.66% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 22.51 USD.