RUS-27

Доходность за полгода: 6.38%
Категория: Еврооблигации

Основные параметры

Название RUS-27
ISIN RU000A0JXTS9
Код бумаги RU000A0JXTS9
Дата размещения
Дата погашения 23-06-2027
Лет до погашения 3.25
Дата след. выплаты 23-06-2024
Номинал 200000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 4.24%
Купон, $ 4250 $
НКД 2243.06 $
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ГОВОЗ РФ 12840078V (RU)
Назв, англ RUS-27
Рег. номер 12840078V
Размер выпуска, шт. 12 023
В обращении, шт. 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 4.23%
Цена послед 100%
Изм за день, % -0.5%
Объем день, $ 15939754
Время посл. сделки 16:52:57
Дюрация, дней 0
Дата оферты
Группа инструментов EIEU
Купон 4250 $
Объем день, млн руб 19
Объем день, штук 1
Текущая доходность купона 4.24%
Годовой купон 4 250.00
Частота купона, раз в год 1.99
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 2 405
Объем в обращении, млн $ 0
Режим торгов TQOD
Сектор ОФЗ
Тип купона Фиксированный
Изменение цены за день: -0.99% (202000)
Изменение цены за неделю: -0.5% (201000)
Изменение цены за месяц: 0.51% (198980)
Изменение цены за 3 месяца: 1.01% (198000)
Изменение цены за полгода: 6.38% (188000)
Изменение цены за год: 3.09% (194000)
Изменение цены с начала года: +2.05% (195980)

Другие облигации RUS еврооблигации РФ

Название Код Доходность купона, % Доходность, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
RUS-36 EUR RU000A1034K8 2.64% 5.87% 72.2 365 27-05-2021 27-05-2024 27-05-2036
RUS-27 EUR RU000A102CK5 1.12% 4.78% 87.9 365 20-11-2020 20-11-2024 20-11-2027
RUS-32 EUR RU000A102CL3 1.84% 5.86% 73.34 365 20-11-2020 20-11-2024 20-11-2032
RUS-25 EUR RU000A0ZZVE6 2.87% 3.84% 98.6 365 04-12-2018 04-12-2024 04-12-2025
RUS-22 XS0767472458 4.56% 0% 100.4 180 04-04-2022 04-04-2022
RUS-23 XS0971721450 4.94% 0% 97.02 180 16-09-2023 16-09-2023
RUS-26 RU000A0JWHA4 4.76% 4.06% 101.5 181 27-05-2024 27-05-2026
RUS-27 RU000A0JXTS9 4.24% 4.23% 100 182 23-06-2024 23-06-2027
RUS-28 XS0088543193 12.93% 4.65% 130.72 180 24-06-2024 24-06-2028
RUS-29 RU000A0ZYYN4 4.34% 4.93% 97.55 184 21-09-2024 21-03-2029
RUS-30 XS0114288789 0.00% 0% 103.1 180 31-03-2024 31-03-2030
RUS-35 RU000A1006S9 5.11% 5.35% 97.88 184 28-03-2024 28-03-2035
RUS-42 XS0767473852 5.70% 5.94% 95.8 180 04-04-2024 04-04-2042
RUS-43 XS0971721963 5.96% 6.05% 98 180 16-09-2024 16-09-2043
RUS-47 RU000A0JXU14 5.24% 6.14% 89.12 182 23-06-2024 23-06-2047

Похожие облигации

Описание облигации RUS-27

Облигация стоит сейчас 200000 USD (100%). Облигация будет погашена 23-06-2027. Купонный доход 4.24%, следущая выплата купона будет 23-06-2024 в размере 4250 USD.
Доходность облигации 4.23% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2243.06 USD.