Основные параметры
Название |
RUS-27 |
ISIN |
RU000A0JXTS9 |
Код бумаги |
RU000A0JXTS9 |
Дата размещения |
|
Дата погашения |
23-06-2027 |
Лет до погашения |
3.25 |
Дата след. выплаты |
23-06-2024 |
Номинал |
200000 |
Валюта |
USD |
Дох. купона, годовых от ном |
4.24% |
Купон, $ |
4250 $ |
НКД |
2243.06 $ |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) |
Назв, англ |
RUS-27 |
Рег. номер |
12840078V |
Размер выпуска, шт. |
12 023 |
В обращении, шт. |
0 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Где торгуется |
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
1 |
Доходность |
4.23% |
Цена послед |
100% |
Изм за день, % |
-0.5% |
Объем день, $ |
15939754 |
Время посл. сделки |
16:52:57 |
Дюрация, дней |
0 |
Дата оферты |
— |
Группа инструментов |
EIEU |
Купон |
4250 $ |
Объем день, млн руб |
19 |
Объем день, штук |
1 |
Текущая доходность купона |
4.24% |
Годовой купон |
4 250.00 |
Частота купона, раз в год |
1.99 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн $ |
2 405 |
Объем в обращении, млн $ |
0 |
Режим торгов |
TQOD |
Сектор |
ОФЗ |
Тип купона |
Фиксированный |
Изменение цены за день: |
-0.99% (202000) |
Изменение цены за неделю: |
-0.5% (201000) |
Изменение цены за месяц: |
0.51% (198980) |
Изменение цены за 3 месяца: |
1.01% (198000) |
Изменение цены за полгода: |
6.38% (188000) |
Изменение цены за год: |
3.09% (194000) |
Изменение цены с начала года: |
+2.05% (195980) |
Другие облигации RUS еврооблигации РФ
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
RUS-36 EUR |
RU000A1034K8 |
2.64% |
5.87% |
72.2 |
365 |
27-05-2021 |
27-05-2024 |
— |
27-05-2036 |
RUS-27 EUR |
RU000A102CK5 |
1.12% |
4.78% |
87.9 |
365 |
20-11-2020 |
20-11-2024 |
— |
20-11-2027 |
RUS-32 EUR |
RU000A102CL3 |
1.84% |
5.86% |
73.34 |
365 |
20-11-2020 |
20-11-2024 |
— |
20-11-2032 |
RUS-25 EUR |
RU000A0ZZVE6 |
2.87% |
3.84% |
98.6 |
365 |
04-12-2018 |
04-12-2024 |
— |
04-12-2025 |
RUS-22 |
XS0767472458 |
4.56% |
0% |
100.4 |
180 |
|
04-04-2022 |
— |
04-04-2022 |
RUS-23 |
XS0971721450 |
4.94% |
0% |
97.02 |
180 |
|
16-09-2023 |
— |
16-09-2023 |
RUS-26 |
RU000A0JWHA4 |
4.76% |
4.06% |
101.5 |
181 |
|
27-05-2024 |
— |
27-05-2026 |
RUS-27 |
RU000A0JXTS9 |
4.24% |
4.23% |
100 |
182 |
|
23-06-2024 |
— |
23-06-2027 |
RUS-28 |
XS0088543193 |
12.93% |
4.65% |
130.72 |
180 |
|
24-06-2024 |
— |
24-06-2028 |
RUS-29 |
RU000A0ZYYN4 |
4.34% |
4.93% |
97.55 |
184 |
|
21-09-2024 |
— |
21-03-2029 |
RUS-30 |
XS0114288789 |
0.00% |
0% |
103.1 |
180 |
|
31-03-2024 |
— |
31-03-2030 |
RUS-35 |
RU000A1006S9 |
5.11% |
5.35% |
97.88 |
184 |
|
28-03-2024 |
— |
28-03-2035 |
RUS-42 |
XS0767473852 |
5.70% |
5.94% |
95.8 |
180 |
|
04-04-2024 |
— |
04-04-2042 |
RUS-43 |
XS0971721963 |
5.96% |
6.05% |
98 |
180 |
|
16-09-2024 |
— |
16-09-2043 |
RUS-47 |
RU000A0JXU14 |
5.24% |
6.14% |
89.12 |
182 |
|
23-06-2024 |
— |
23-06-2047 |
Похожие облигации
Описание облигации RUS-27
Облигация стоит сейчас 200000 USD (100%). Облигация будет погашена 23-06-2027. Купонный доход 4.24%, следущая выплата купона будет 23-06-2024 в размере 4250 USD.
Доходность облигации 4.23% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2243.06 USD.