ТКК кл. А3

Название	ТКК кл. А3
ISIN	RU000A0ZYGF7
Код бумаги	RU000A0ZYGF7
Дата размещения	27-09-2019
Дата погашения	31-12-2033
Лет до погашения	9.73
Дата оферты	27-09-2024
Дата след. выплаты	25-09-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	6.74%
Купон, руб	67.38 руб
НКД	38.58 руб
Выплата купона, дн	365
Имя облигации	ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A3
Назв, англ	OOO Transport.Concess.Comp.A03
Рег. номер	4-04-36523-R
Размер выпуска, шт.	1 374 000
В обращении, шт.	1 374 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	0%
Цена послед	%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	67.38 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	%
Годовой купон	67.38
Частота купона, раз в год	1.00
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	1 374
Объем в обращении, млн руб	1 374
Режим торгов	TQCB
Сектор	Транспорт
Кредитный рейтинг	AA-
Формула расчета купона	Инфляция (Россия) + 3,50%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	нет

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ТКК кл. А3	RU000A0ZYGF7	6.74%	0%	0	365	27-09-2019	25-09-2024	27-09-2024	31-12-2033
ТКК кл. А4	RU000A0ZYGG5	14.40%	0%	0	365	12-12-2018	10-12-2024	13-12-2023	31-12-2033
ТКК кл. А2	RU000A0ZYBA9	10.90%	0%	0	365	09-11-2017	07-11-2024	10-11-2022	31-12-2033
ТКК кл. А1	RU000A0JWU31	10.30%	0%	0	365	27-09-2016	25-09-2024	28-09-2022	23-09-2033
ТКК кл.Б	RU000A0JWU23	12.00%	0%	0	365	27-09-2016	10-10-2024	13-10-2022	20-09-2046

Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 31-12-2033. Купонный доход 6.74%, следущая выплата купона будет 25-09-2024 в размере 67.38 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 38.58 SUR.