Газпнф1P5R

Название	Газпнф1P5R
ISIN	RU000A0ZYLQ4
Код бумаги	RU000A0ZYLQ4
Дата размещения	25-12-2017
Дата погашения	16-12-2024
Лет до погашения	0.66
Дата след. выплаты	17-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.70%
Купон, руб	38.39 руб
НКД	25.95 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	"Газпром нефть" ПАО 001P-05R
Назв, англ	Gazprom Neft 001P-05R
Рег. номер	4B02-05-00146-A-001P
Размер выпуска, шт.	5 000 000
В обращении, шт.	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	13.28%
Цена послед	96.8%
Изм за день, %	+0.25%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	234
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	38.39 руб
Объем день, штук	6
Текущая доходность купона	7.95%
Годовой купон	76.78
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	5 000
Объем в обращении, млн руб	5 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.25% (965.6)
Изменение цены за неделю:	-0.31% (971)
Изменение цены за месяц:	0.41% (964)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.17% (979.5)
Изменение цены за полгода:	-1.93% (987)
Изменение цены за год:	-2.91% (997)
Изменение цены за 3 года:	-12.39% (1104.9)
Изменение цены с начала года:	-0.9617% (977.4)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Газпн3P10R	RU000A107UW1	0.00%	0%	100.68	30	28-02-2024	28-04-2024	—	12-02-2027
Газпн3P11R	RU000A107UX9	0.00%	0%	100.5	91	28-02-2024	29-05-2024	—	24-02-2027
Газпнф3P8R	RU000A107HG1	0.00%	0%	100.92	30	28-12-2023	26-04-2024	—	12-12-2026
Газпнф3P9R	RU000A107HH9	0.00%	0%	100.33	91	28-12-2023	27-06-2024	—	23-12-2027
Газпнф3P7R	RU000A107605	0.00%	0%	100.01	91	07-11-2023	07-05-2024	—	02-11-2027
Газпнф3P6R	RU000A106565	17.30%	14.96%	100.75	91	21-04-2023	19-04-2024	—	14-04-2028
Газпнф3P5R	RU000A105KP0	9.00%	14.44%	93.24	91	06-12-2022	04-06-2024	—	02-12-2025
Газпнф3P4R	RU000A102L95	16.50%	17.25%	100	91	25-12-2020	07-05-2024	—	05-11-2024
Газпнф3P3R	RU000A101GJ0	6.20%	15.27%	93.56	91	27-02-2020	23-05-2024	—	20-02-2025
Газпнф3P2R	RU000A1017J5	7.15%	13.56%	77.13	91	20-12-2019	14-06-2024	—	07-12-2029
Газпнф3P1R	RU000A101137	6.85%	15.41%	95.99	91	12-11-2019	07-05-2024	—	05-11-2024
Газпнф1P6R	RU000A0ZYXV9	nan%	0%	99.99	182	15-03-2018	30-11--001	—	07-03-2024
Газпнф1P5R	RU000A0ZYLQ4	7.70%	13.28%	96.8	182	25-12-2017	17-06-2024	—	16-12-2024
Газпнф1P4R	RU000A0ZYLC4	7.70%	15.02%	95.9	182	21-12-2017	13-06-2024	—	12-12-2024
Газпнф1P3R	RU000A0ZYDS7	nan%	0%	99.97	0	23-10-2017	30-11--001	—	17-10-2022
Газпнф1P2R	RU000A0JXYL4	8.25%	0%	0	182	08-08-2017	30-07-2024	—	30-07-2024
Газпнф1P1R	RU000A0JXNF9	nan%	0%	99.97	0	12-04-2017	30-11--001	—	06-04-2022
ГазпрнефБ1	RU000A0JWRE5	0.00%	0%	100.04	182	30-08-2016	22-02-2022	26-08-2021	24-07-2046
ГазпрнефБ4	RU000A0JWRF2	0.00%	0%	100.03	182	30-08-2016	22-02-2022	26-08-2021	24-07-2046
ГазпрнефБ3	RU000A0JWK41	7.75%	-1.02%	100.99	182	09-06-2016	30-05-2024	03-06-2024	03-05-2046

Облигация стоит сейчас 968 SUR (96.8%). Облигация будет погашена 16-12-2024. Купонный доход 7.7%, следущая выплата купона будет 17-06-2024 в размере 38.39 SUR.
Доходность облигации 13.28% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 25.95 SUR.