Основные параметры
Название |
Роснфт2P5 |
ISIN |
RU000A0ZYVU5 |
Код бумаги |
RU000A0ZYVU5 |
Дата размещения |
02-03-2018 |
Дата погашения |
18-02-2028 |
Лет до погашения |
3.91 |
Дата оферты |
28-02-2024 |
Дата след. выплаты |
23-08-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
9.00% |
Купон, руб |
44.88 руб |
НКД |
8.38 руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
ПАО НК Роснефть 002P-05 |
Назв, англ |
Rosneft 002P-05 |
Рег. номер |
4B02-05-00122-A-002P |
Размер выпуска, шт. |
20 000 000 |
В обращении, шт. |
20 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
1 |
Доходность |
13.46% |
Цена послед |
87.9 |
Изм за день, % |
+0.01% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
17:56:30 |
Дюрация, дней |
1205 |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
44.88 руб |
Объем день, штук |
499 |
Текущая доходность купона |
10.23% |
Годовой купон |
89.76 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
20 000 |
Объем в обращении, млн руб |
20 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Нефтегазовая отрасль |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Тип купона |
Фиксированный |
Изменение цены за день: |
-0.06% (879.5) |
Изменение цены за неделю: |
1.29% (867.8) |
Изменение цены за месяц: |
-6.39% (939) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-11.21% (990) |
Изменение цены за полгода: |
-10.3% (979.9) |
Изменение цены за год: |
-11.33% (991.3) |
Изменение цены за 3 года: |
-12.19% (1001) |
Изменение цены с начала года: |
-11.49% (993.1) |
Другие облигации Роснефть
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РоснефтьБ1 |
RU000A0JUFU0 |
9.50% |
100.13% |
182 |
18-02-2014 |
06-02-2024 |
10-02-2022 |
06-02-2024 |
РоснефтьБ7 |
RU000A0JUFV8 |
9.50% |
100.17% |
182 |
18-02-2014 |
06-02-2024 |
10-02-2022 |
06-02-2024 |
Роснфт1P1 |
RU000A0JX132 |
7.00% |
101.63 |
91 |
07-12-2016 |
29-05-2024 |
04-12-2023 |
25-11-2026 |
Роснфт1P2 |
RU000A0JX355 |
7.00% |
99.4 |
182 |
23-12-2016 |
14-06-2024 |
20-12-2023 |
11-12-2026 |
Роснфт1P3 |
RU000A0JX413 |
9.50% |
% |
182 |
29-12-2016 |
20-06-2024 |
— |
17-12-2026 |
Роснфт1P4 |
RU000A0JXQK2 |
8.50% |
99.48 |
182 |
04-05-2017 |
25-04-2024 |
03-05-2023 |
22-04-2027 |
Роснфт1P5 |
RU000A0JXR68 |
8.60% |
% |
91 |
18-05-2017 |
09-05-2024 |
— |
08-05-2025 |
Роснфт1P6 |
RU000A0JXXD3 |
17.00% |
101.02% |
182 |
26-07-2017 |
17-07-2024 |
24-01-2022 |
14-07-2027 |
Роснфт1P7 |
RU000A0JXXE1 |
17.00% |
101% |
182 |
26-07-2017 |
17-07-2024 |
24-01-2022 |
14-07-2027 |
Роснфт1P8 |
RU000A0ZYCP5 |
13.10% |
100.03% |
182 |
12-10-2017 |
04-04-2024 |
08-10-2024 |
30-09-2027 |
Роснфт2P1 |
RU000A0ZYJH7 |
7.00% |
100.51 |
182 |
06-12-2017 |
29-05-2024 |
04-12-2023 |
24-11-2027 |
Роснфт2P10 |
RU000A101SF3 |
5.80% |
90.72 |
91 |
10-06-2020 |
05-06-2024 |
09-06-2025 |
29-05-2030 |
Роснфт2P11 |
RU000A103FC3 |
3.00% |
100.04% |
182 |
23-07-2021 |
19-07-2024 |
26-07-2023 |
11-07-2031 |
Роснфт2P12 |
RU000A1057S2 |
3.05% |
98.9999% |
182 |
20-09-2022 |
17-09-2024 |
20-09-2024 |
07-09-2032 |
Роснфт2P2 |
RU000A0ZYJJ3 |
7.00% |
100.52 |
182 |
06-12-2017 |
29-05-2024 |
04-12-2023 |
24-11-2027 |
Роснфт2P3 |
RU000A0ZYLG5 |
9.30% |
93.22 |
182 |
21-12-2017 |
13-06-2024 |
20-12-2022 |
09-12-2027 |
Роснфт2P4 |
RU000A0ZYT40 |
8.00% |
94.87 |
182 |
15-02-2018 |
08-08-2024 |
14-02-2023 |
03-02-2028 |
Роснфт2P5 |
RU000A0ZYVU5 |
9.00% |
87.9 |
182 |
02-03-2018 |
23-08-2024 |
28-02-2024 |
18-02-2028 |
Роснфт2P6 |
RU000A1008P1 |
8.70% |
99.3 |
91 |
05-04-2019 |
29-03-2024 |
03-04-2024 |
23-03-2029 |
Роснфт2P7 |
RU000A1008Q9 |
8.70% |
% |
91 |
05-04-2019 |
29-03-2024 |
03-04-2024 |
23-03-2029 |
Роснфт2P8 |
RU000A100KY3 |
7.95% |
98.17 |
182 |
15-07-2019 |
08-07-2024 |
11-07-2024 |
02-07-2029 |
Роснфт2P9 |
RU000A100YQ0 |
7.10% |
99.58 |
91 |
24-10-2019 |
18-04-2024 |
23-04-2024 |
11-10-2029 |
Роснфт3P01 |
RU000A102EF1 |
7.00% |
102.02 |
182 |
26-11-2020 |
23-05-2024 |
28-11-2023 |
14-11-2030 |
Роснфт3P02 |
RU000A102EE4 |
7.00% |
102.02 |
182 |
26-11-2020 |
23-05-2024 |
28-11-2023 |
14-11-2030 |
РоснфтБО10 |
RU000A0JV235 |
9.40% |
% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО11 |
RU000A0JV243 |
9.40% |
100.02 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО12 |
RU000A0JV250 |
9.40% |
100 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО13 |
RU000A0JV268 |
9.40% |
100.03 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО14 |
RU000A0JV227 |
9.40% |
101.43 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО2 |
RU000A0JV1W5 |
9.40% |
110.8% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО3 |
RU000A0JV1X3 |
9.40% |
96.93 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО4 |
RU000A0JV1Y1 |
9.40% |
% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО8 |
RU000A0JV201 |
9.40% |
% |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
РоснфтБО9 |
RU000A0JV219 |
9.40% |
96.78 |
182 |
11-12-2014 |
30-05-2024 |
— |
28-11-2024 |
Похожие облигации
Описание облигации Роснфт2P5
Облигация стоит сейчас 879 SUR (87.9%). Облигация будет погашена 18-02-2028. Купонный доход 9%, следущая выплата купона будет 23-08-2024 в размере 44.88 SUR.
Доходность облигации 13.46% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 8.38 SUR.