КВС об. 01

Название	КВС об. 01
ISIN	RU000A0ZZWQ8
Код бумаги	RU000A0ZZWQ8
Дата размещения	06-12-2018
Дата погашения	02-12-2033
Лет до погашения	9.65
Дата оферты	—
Дата след. выплаты	29-11-2024
Номинал	769.24
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	17.00%
Купон, руб	130.41 руб
НКД	51.23 руб
Выплата купона, дн	364
Имя облигации	Концессии водснаб Саратов 01
Назв, англ	LLC KVS 01
Рег. номер	4-01-00409-R-001P
Размер выпуска, шт.	1 150 000
В обращении, шт.	1 150 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	130.41 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	%
Годовой купон	130.41
Частота купона, раз в год	1.00
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	885
Объем в обращении, млн руб	885
Режим торгов	TQCB
Сектор	Ком. Услуги.
Кредитный рейтинг	-
Формула расчета купона	Инфляция / Ключевая ставка ЦБ (РФ)%
С амортизацией	да
Тип купона	Плавающий

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
КВС БО-01	RU000A1018G9	18.50%	0%	0	364	25-12-2019	19-12-2024	—	08-12-2033
КВС об. 01	RU000A0ZZWQ8	17.00%	0%	0	364	06-12-2018	29-11-2024	—	02-12-2033

Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 02-12-2033. Купонный доход 17%, следущая выплата купона будет 29-11-2024 в размере 130.41 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 51.23 SUR.