НКНХ 1Р-01

Название	НКНХ 1Р-01
ISIN	RU000A0ZZZ17
Код бумаги	RU000A0ZZZ17
Дата размещения	20-12-2018
Дата погашения	07-12-2028
Лет до погашения	4.65
Дата оферты	16-12-2025
Дата след. выплаты	13-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.75%
Купон, руб	48.62 руб
НКД	33.92 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01
Назв, англ	Nizhnekamskneftekhim 001P-01
Рег. номер	4B02-01-00096-A-001P
Размер выпуска, шт.	15 000 000
В обращении, шт.	15 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	15.36%
Цена послед	92.8
Изм за день, %	-0.2%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:45:25
Дюрация, дней	549
Группа инструментов	EICB
Купон	48.62 руб
Объем день, штук	268
Текущая доходность купона	10.51%
Годовой купон	97.24
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	15 000
Объем в обращении, млн руб	15 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Хим.пром
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.01% (928.1)
Изменение цены за неделю:	0.08% (927.3)
Изменение цены за месяц:	0.42% (924.1)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.34% (931.2)
Изменение цены за полгода:	-0.33% (931.1)
Изменение цены за год:	-8.37% (1012.8)
Изменение цены за 3 года:	-13.79% (1076.5)
Изменение цены с начала года:	-1.203% (939.3)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НКНХ 1Р-02	RU000A103QQ0	8.20%	14.83%	87.87	182	22-09-2021	18-09-2024	—	13-09-2028
НКНХ 1Р-01	RU000A0ZZZ17	9.75%	15.36%	92.8	182	20-12-2018	13-06-2024	16-12-2025	07-12-2028

Облигация стоит сейчас 928 SUR (92.8%). Облигация будет погашена 07-12-2028. Купонный доход 9.75%, следущая выплата купона будет 13-06-2024 в размере 48.62 SUR.
Доходность облигации 15.36% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 33.92 SUR.