РЖД 1Р-16R

Название	РЖД 1Р-16R
ISIN	RU000A100HY9
Код бумаги	RU000A100HY9
Дата размещения	04-07-2019
Дата погашения	25-06-2026
Лет до погашения	2.19
Дата след. выплаты	27-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.90%
Купон, руб	39.39 руб
НКД	25.11 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	РЖД ОАО БО 001Р-16R
Назв, англ	RZD BO 001P-16R
Рег. номер	4B02-16-65045-D-001P
Размер выпуска, шт.	30 000 000
В обращении, шт.	30 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	14.97%
Цена послед	88.1%
Изм за день, %	+0.13%
Объем день, млн руб	2
Время посл. сделки	18:33:21
Дюрация, дней	722
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	39.39 руб
Объем день, штук	2332
Текущая доходность купона	8.97%
Годовой купон	78.78
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	30 000
Объем в обращении, млн руб	30 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Транспорт
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.13% (879.9)
Изменение цены за неделю:	-0.33% (883.9)
Изменение цены за месяц:	-0.79% (888)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.69% (896.1)
Изменение цены за полгода:	-2.93% (907.6)
Изменение цены за год:	-8.42% (962)
Изменение цены за 3 года:	-13.79% (1021.9)
Изменение цены с начала года:	-2.2% (900.8)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РЖД 1Р-31R	RU000A108124	13.39%	0%	0	91	15-03-2024	14-06-2024	—	05-03-2032
РЖД 1Р-30R	RU000A107PU5	12.40%	12.99%	100	91	31-01-2024	01-05-2024	—	03-02-2031
РЖД 1Р-29R	RU000A107936	12.55%	8.93%	119.4	91	24-11-2023	24-05-2024	—	15-11-2030
РЖД 1Р-28R	RU000A106ZL5	16.83%	10.35%	100.32	31	05-10-2023	09-05-2024	—	20-09-2030
РЖД 1Р-27R	RU000A106VV3	16.92%	3.02%	100.99	31	13-09-2023	18-05-2024	—	09-09-2027
РЖД 1Р-26R	RU000A106K43	16.99%	5.1%	100.98	31	17-07-2023	21-04-2024	—	19-07-2028
РЖД 1Р-24R	RU000A104SX0	11.87%	12.13%	100.21	182	06-05-2022	03-05-2024	—	30-04-2027
РЖД 1Р-25R	RU000A104SY8	11.87%	0%	0	182	06-05-2022	03-05-2024	—	30-04-2027
РЖД 1Р-23R	RU000A103EN3	7.85%	0%	0	182	19-07-2021	15-07-2024	—	10-07-2028
РЖД 1Б-08	RU000A102S72	13.93%	15.94%	99.75	182	25-02-2021	14-06-2024	—	—
РЖД 1Р-22R	RU000A102R40	6.85%	0%	0	182	12-02-2021	08-07-2024	—	05-07-2027
РЖД 1Р-21R	RU000A102QP4	6.85%	14.51%	82.28	182	08-02-2021	14-06-2024	—	11-06-2027
РЖД 1Б-07	RU000A102GA7	14.16%	0%	0	182	10-12-2020	07-09-2024	—	—
РЖД 1Б-06	RU000A102FE1	14.81%	27.86%	95.5	182	03-12-2020	30-09-2024	—	—
РЖД 1Б-05	RU000A102E37	13.86%	12.61%	100.5	182	30-11-2020	28-08-2024	—	—
РЖД 1Б-04	RU000A1028U9	15.00%	16.74%	99.5	182	22-10-2020	17-10-2024	—	—
РЖД 1Б-03	RU000A102564	14.58%	16.13%	99.59	182	30-09-2020	25-09-2024	—	—
РЖД 1Б-02	RU000A101Y18	7.30%	20.39%	86.96	182	31-07-2020	26-07-2024	—	—
РЖД 1Б-01	RU000A101TT2	6.55%	18.31%	88.85	182	26-06-2020	21-06-2024	—	—
РЖД 1Р-20R	RU000A101M04	7.35%	14.54%	84.52	182	24-04-2020	18-10-2024	—	15-03-2027
РЖД 1Р-19R	RU000A101LS1	7.55%	0%	0	182	23-04-2020	17-10-2024	—	15-04-2027
РЖД 1Р-18R	RU000A101H84	12.56%	16.58%	98.84	182	04-03-2020	28-08-2024	—	20-02-2030
РЖД 1Р-17R	RU000A1010M4	6.75%	14.89%	89.82	182	11-11-2019	06-05-2024	—	03-11-2025
РЖД 1Р-16R	RU000A100HY9	7.90%	14.97%	88.1	182	04-07-2019	27-06-2024	—	25-06-2026
RZD-27 EUR	XS1843437036	2.19%	0%	0	365	23-05-2019	23-05-2024	—	23-05-2027
РЖД 1Р-15R	RU000A1009L8	8.80%	10.01%	97.83	91	17-04-2019	10-07-2024	—	07-04-2027
РЖД 1Р-14R	RU000A1008D7	9.10%	14.14%	83.73	182	04-04-2019	10-05-2024	—	04-05-2029
РЖД 1Р-13R	RU000A1007Z2	9.10%	13.71%	85.29	182	01-04-2019	23-09-2024	—	19-03-2029
РЖД 1Р-12R	RU000A1002C2	nan%	0%	100	182	01-02-2019	30-11--001	—	26-01-2024
РЖД 1Р-11R	RU000A0ZZXL7	8.75%	0%	0	182	12-12-2018	10-05-2022	—	10-05-2022
РЖД 1Р-10R	RU000A0ZZX19	nan%	0%	100	0	07-12-2018	30-11--001	—	03-06-2022
РЖД 1Р-09R	RU000A0ZZRY2	12.90%	-46.36%	100.87	182	02-11-2018	26-04-2024	—	14-10-2033
РЖД 1Р-08R	RU000A0ZZGT5	12.24%	14.21%	99.53	182	16-08-2018	08-08-2024	—	03-08-2028
РЖД 1Р-07R	RU000A0ZZ9R4	7.30%	15%	99.13	182	14-06-2018	06-06-2024	11-06-2024	26-05-2033
РЖД 1Р-06R	RU000A0ZZ4P9	9.45%	15.4%	95.24	182	23-04-2018	14-10-2024	20-04-2023	04-04-2033
РЖД 1Р-05R	RU000A0ZYU05	7.30%	15.12%	88.76	182	20-02-2018	13-08-2024	13-02-2026	01-02-2033
РЖД Б01P4R	RU000A0JXZB2	8.25%	14.51%	93.35	182	17-08-2017	08-08-2024	12-08-2025	29-07-2032
РЖД Б01P3R	RU000A0JXR84	8.40%	15.19%	94.13	182	18-05-2017	09-05-2024	14-05-2025	23-04-2037
РЖД Б01P2R	RU000A0JXQ44	8.50%	14.8%	90.29	182	27-04-2017	17-10-2024	21-04-2026	02-04-2037
РЖД Б01P1R	RU000A0JXN05	9.05%	15.27%	94.42	182	07-04-2017	28-05-2024	02-06-2023	18-05-2032
РЖД БО-11	RU000A0JXJK7	8.65%	7.68%	0	182	22-02-2017	14-08-2024	15-02-2027	04-02-2032
РЖД-41 обл	RU000A0JX1S1	8.90%	16.24%	96.12	182	15-12-2016	06-06-2024	12-12-2022	27-11-2031
РЖД-42 обл	RU000A0JWLU4	9.70%	0%	0	182	28-06-2016	18-06-2024	18-06-2026	22-05-2046
РЖД БО-17	RU000A0JWHU2	9.85%	10.07%	100.1	182	27-05-2016	17-05-2024	14-05-2031	26-04-2041
РЖД БО-05	RU000A0JWD57	9.30%	0%	0	182	15-04-2016	04-10-2024	14-04-2023	03-04-2026
РЖД БО-07	RU000A0JWC82	7.75%	15.3%	88.61	182	06-04-2016	25-09-2024	06-10-2021	25-03-2026
РЖД 36 обл	RU000A0JVY04	12.94%	0%	0	182	16-11-2015	06-05-2024	—	15-10-2040
РЖД БО-02	RU000A0JVW71	13.40%	12.75%	100.47	182	29-10-2015	17-10-2024	26-10-2023	16-10-2025
РЖД-35 обл	RU000A0JVKH5	12.94%	0%	0	182	01-07-2015	19-06-2024	—	30-05-2040
РЖД БО-14	RU000A0JVJS4	13.63%	0%	0	182	23-06-2015	13-06-2023	29-12-2022	29-05-2035
РЖД-33 обл	RU000A0JVB19	8.42%	0%	0	182	31-03-2015	17-09-2024	—	28-02-2040
РЖД-34 обл	RU000A0JVB27	8.42%	0%	0	182	31-03-2015	17-09-2024	—	28-02-2040
РЖД БО-16	RU000A0JUX71	15.30%	0%	0	182	21-10-2014	11-04-2023	29-12-2022	20-09-2039
РЖД БО-19	RU000A0JUPZ8	13.63%	0%	0	182	27-06-2014	16-06-2023	29-12-2022	20-05-2044
RZD-23 EUR	XS1041815116	nan%	0%	0	0	06-03-2014	30-11--001	—	06-03-2023
РЖД БО-10	RU000A0JUCG6	13.63%	0%	0	182	18-12-2013	07-06-2023	29-12-2022	29-11-2028
РЖД-30 обл	RU000A0JUAH8	6.75%	16.27%	95.39	182	26-11-2013	14-05-2024	15-11-2024	07-11-2028
РЖД БО-15	RU000A0JU9M0	14.68%	0%	0	182	11-11-2013	01-05-2023	29-12-2022	11-10-2038
РЖД БО-13	RU000A0JU7B7	15.30%	0%	0	182	14-10-2013	03-04-2023	29-12-2022	19-09-2033
РЖД БО-12	RU000A0JU542	16.10%	0%	0	182	12-09-2013	02-03-2023	29-12-2022	18-08-2033
РЖД БО-09	RU000A0JTZM7	13.63%	0%	0	182	27-06-2013	15-06-2023	29-12-2022	08-06-2028
РЖД БО-18	RU000A0JTY57	13.63%	0%	0	182	05-06-2013	24-05-2023	29-12-2022	29-04-2043
РЖД-28 обл	RU000A0JTU85	15.00%	14.94%	100.45	182	09-04-2013	24-09-2024	29-03-2024	21-03-2028
РЖД-32 обл	RU000A0JSGV0	9.80%	14.6%	92.07	182	20-07-2012	05-07-2024	12-07-2023	25-06-2032
РЖД-23 обл	RU000A0JQRD9	7.85%	14.81%	95.6	182	04-02-2010	18-07-2024	—	16-01-2025
РЖД-19 обл	RU000A0JQ7Z2	7.85%	15.53%	98.54	182	27-07-2009	08-07-2024	—	08-07-2024

Облигация стоит сейчас 881 SUR (88.1%). Облигация будет погашена 25-06-2026. Купонный доход 7.9%, следущая выплата купона будет 27-06-2024 в размере 39.39 SUR.
Доходность облигации 14.97% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 25.11 SUR.