АРАГОН БП2

Название	АРАГОН БП2
ISIN	RU000A100ME1
Код бумаги	RU000A100ME1
Дата размещения	23-07-2019
Дата погашения	10-07-2029
Лет до погашения	5.23
Дата оферты	19-07-2024
Дата след. выплаты	16-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	11.50%
Купон, руб	28.67 руб
НКД	2.52 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	АРАГОН ООО БО-П02
Назв, англ	ARAGON LLC BO-P02
Рег. номер	4B02-02-00350-R-001P
Размер выпуска, шт.	300 000
В обращении, шт.	300 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	-1.63%
Цена послед	103%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	28.67 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	11.16%
Годовой купон	114.68
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	300
Объем в обращении, млн руб	300
Режим торгов	TQCB
Сектор	Другая промышленность
Кредитный рейтинг	-
Формула расчета купона	Ключевая ставка ЦБ РФ + 4,00%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (1030)
Изменение цены за неделю:	0% (1030)
Изменение цены за месяц:	0% (1030)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (1030)
Изменение цены за полгода:	0% (1030)
Изменение цены за год:	0.98% (1020)
Изменение цены за 3 года:	1.98% (1010)
Изменение цены с начала года:	0% (1030)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
АРАГОН БП2	RU000A100ME1	11.50%	-1.63%	103	91	23-07-2019	16-07-2024	19-07-2024	10-07-2029
АРАГОН БП1	RU000A1007U3	22.00%	20.97%	102.01	91	29-03-2019	21-06-2024	27-03-2024	16-03-2029
АРАГОН об	RU000A0JXQQ9	13.50%	21.09%	102	91	10-05-2017	01-05-2024	—	28-04-2027

Облигация стоит сейчас 1030 SUR (103%). Облигация будет погашена 10-07-2029. Купонный доход 11.5%, следущая выплата купона будет 16-07-2024 в размере 28.67 SUR.
Доходность облигации -1.63% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.52 SUR.