Систем1P11

Название	Систем1P11
ISIN	RU000A100N12
Код бумаги	RU000A100N12
Дата размещения	29-07-2019
Дата погашения	16-07-2029
Лет до погашения	5.26
Дата оферты	22-07-2027
Дата след. выплаты	22-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.90%
Купон, руб	54.35 руб
НКД	26.28 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	АФК Система БО 001P-11
Назв, англ	Sistema PJSFC 001P-11
Рег. номер	4B02-11-01669-A-001P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	15.81%
Цена послед	89.2
Изм за день, %	+0.38%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:33:58
Дюрация, дней	992
Группа инструментов	EICB
Купон	54.35 руб
Объем день, штук	575
Текущая доходность купона	12.23%
Годовой купон	108.70
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Холдинг
Кредитный рейтинг	AA-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.04% (891.6)
Изменение цены за неделю:	-0.65% (897.8)
Изменение цены за месяц:	-0.45% (896)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.24% (912.4)
Изменение цены за полгода:	-2.33% (913.3)
Изменение цены за год:	-10.71% (999)
Изменение цены за 3 года:	-13.64% (1032.9)
Изменение цены с начала года:	-2.05% (910.7)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Систем1P28	RU000A107SM6	0.00%	0%	99.95	91	15-02-2024	16-05-2024	—	10-02-2028
Систем1P27	RU000A107GX8	0.00%	0%	99.99	91	26-12-2023	25-06-2024	—	21-12-2027
Систем1P24	RU000A105L27	10.00%	17.02%	91.73	91	07-12-2022	05-06-2024	08-12-2025	24-11-2032
Систем1P23	RU000A104693	9.95%	16.81%	90.69	91	03-12-2021	31-05-2024	04-03-2026	21-11-2031
Систем1P22	RU000A103P33	8.20%	0%	0	91	13-09-2021	10-06-2024	10-12-2026	01-09-2031
Систем1P21	RU000A103C95	8.40%	16.08%	87.3	182	05-07-2021	01-07-2024	02-07-2026	23-06-2031
Систем1P20	RU000A103372	8.20%	16.69%	86.64	182	12-05-2021	08-05-2024	11-05-2026	30-04-2031
Систем1P18	RU000A102SV8	13.60%	16.65%	98.8	91	01-03-2021	27-05-2024	28-11-2024	17-02-2031
Систем1P19	RU000A102SX4	7.35%	17.05%	93.13	91	01-03-2021	27-05-2024	27-02-2025	17-02-2031
Систем1P16	RU000A102FS1	10.30%	15.34%	89.54	91	07-12-2020	03-06-2024	03-06-2027	25-11-2030
Систем1P17	RU000A102FT9	6.75%	17.49%	90.44	182	07-12-2020	03-06-2024	05-06-2025	25-11-2030
Систем1P15	RU000A1023K1	6.70%	17.57%	96.55	182	07-09-2020	02-09-2024	05-09-2024	26-08-2030
Систем1P14	RU000A101XN7	10.50%	15.84%	89.39	91	22-07-2020	17-07-2024	19-04-2027	10-07-2030
Систем1P13	RU000A101Q26	6.60%	20.5%	99	182	27-05-2020	22-05-2024	27-05-2024	15-05-2030
Систем1P12	RU000A101012	7.85%	17.89%	95.43	182	05-11-2019	30-04-2024	01-11-2024	23-10-2029
Систем1P11	RU000A100N12	10.90%	15.81%	89.2	182	29-07-2019	22-07-2024	22-07-2027	16-07-2029
Систем1P10	RU000A1008J4	9.90%	16.73%	92.36	182	05-04-2019	27-09-2024	01-10-2025	23-03-2029
Система1P9	RU000A1005L6	11.30%	16.46%	93.22	182	06-03-2019	28-08-2024	02-03-2026	21-02-2029
Система1P8	RU000A0ZYWU3	9.00%	16.52%	97.62	182	07-03-2018	28-08-2024	02-09-2024	23-02-2028
СистемБ1P7	RU000A0ZYQY7	6.90%	16.93%	90.03	182	02-02-2018	26-07-2024	30-07-2025	21-01-2028
СистемБ1P6	RU000A0JXN21	10.50%	15.15%	90.44	182	07-04-2017	27-09-2024	04-10-2023	26-03-2027
СистемБ1P5	RU000A0JWZY6	14.80%	15.64%	99.98	91	25-11-2016	17-05-2024	20-08-2025	13-11-2026
СистемБ1P4	RU000A0JWYQ5	13.50%	15.23%	99.34	182	11-11-2016	03-05-2024	07-05-2025	30-10-2026
СистемБ1P2	RU000A0JVXZ0	7.50%	9.88%	97	182	13-11-2015	03-05-2024	—	31-10-2025
СистемБ1P1	RU000A0JVUK8	10.50%	15.47%	94.88	182	13-10-2015	01-10-2024	06-10-2023	30-09-2025

Облигация стоит сейчас 892 SUR (89.2%). Облигация будет погашена 16-07-2029. Купонный доход 10.9%, следущая выплата купона будет 22-07-2024 в размере 54.35 SUR.
Доходность облигации 15.81% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 26.28 SUR.