ЖКХРСЯ БО1

Название	ЖКХРСЯ БО1
ISIN	RU000A100PB0
Код бумаги	RU000A100PB0
Дата размещения	06-08-2019
Дата погашения	28-07-2026
Лет до погашения	2.29
Дата оферты	04-08-2023
Дата след. выплаты	30-04-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	13.25%
Купон, руб	33.03 руб
НКД	28.68 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01
Назв, англ	GUP JKH RS (Ya) BO-01
Рег. номер	4B02-01-26004-R
Размер выпуска, шт.	3 000 000
В обращении, шт.	3 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	19.95%
Цена послед	98.55%
Изм за день, %	+0.1%
Объем день, млн руб	5
Время посл. сделки	18:10:41
Дюрация, дней	100
Группа инструментов	EICB
Купон	33.03 руб
Объем день, штук	5341
Текущая доходность купона	13.44%
Годовой купон	132.12
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 000
Объем в обращении, млн руб	3 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Ком. Услуги.
Кредитный рейтинг	BBB+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.05% (985)
Изменение цены за неделю:	-0.26% (988.1)
Изменение цены за месяц:	-0.1% (986.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.33% (988.8)
Изменение цены за полгода:	-0.45% (990)
Изменение цены за год:	-2.05% (1006.1)
Изменение цены за 3 года:	-4.71% (1034.2)
Изменение цены с начала года:	-0.7053% (992.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЖКХРСЯ БО1	RU000A100PB0	13.25%	19.95%	98.55	91	06-08-2019	30-04-2024	04-08-2023	28-07-2026

Облигация стоит сейчас 985.5 SUR (98.55%). Облигация будет погашена 28-07-2026. Купонный доход 13.25%, следущая выплата купона будет 30-04-2024 в размере 33.03 SUR.
Доходность облигации 19.95% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 28.68 SUR.