ЮниМетр01

Название	ЮниМетр01
ISIN	RU000A100T81
Код бумаги	RU000A100T81
Дата размещения	09-09-2019
Дата погашения	03-08-2026
Лет до погашения	2.30
Дата след. выплаты	15-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	12.00%
Купон, руб	9.86 руб
НКД	0.99 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	ЮниМетрикс 01
Назв, англ	UniMetriks 01
Рег. номер	4-01-00402-R
Размер выпуска, шт.	400 000
В обращении, шт.	400 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	21.31%
Цена послед	88.8%
Изм за день, %	+0.09%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:33:55
Дюрация, дней	583
Дата оферты	23-05-2023
Группа инструментов	EICP
Купон	9.86 руб
Объем день, штук	95
Текущая доходность купона	13.51%
Годовой купон	118.32
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	400
Объем в обращении, млн руб	400
Режим торгов	TQIR
Сектор	Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг	-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0.09% (887.2)
Изменение цены за неделю:	0.34% (885)
Изменение цены за месяц:	0.73% (881.6)
Изменение цены за 3 месяца:	-3.5% (920.2)
Изменение цены за полгода:	-6.2% (946.7)
Изменение цены за год:	-11.08% (998.6)
Изменение цены за 3 года:	-11.9% (1007.9)
Изменение цены с начала года:	-0.6934% (894.2)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЮниМетр01	RU000A100T81	12.00%	21.31%	88.8	30	09-09-2019	15-05-2024	23-05-2023	03-08-2026

Облигация стоит сейчас 888 SUR (88.8%). Облигация будет погашена 03-08-2026. Купонный доход 12%, следущая выплата купона будет 15-05-2024 в размере 9.86 SUR.
Доходность облигации 21.31% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0.99 SUR.