Основные параметры
Название |
О'КЕЙ Б1Р3 |
ISIN |
RU000A1014B9 |
Код бумаги |
RU000A1014B9 |
Дата размещения |
03-12-2019 |
Дата погашения |
26-11-2024 |
Лет до погашения |
0.60 |
Дата след. выплаты |
28-05-2024 |
Номинал |
375 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
7.85% |
Купон, руб |
7.34 руб |
НКД |
4.6 руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Имя облигации |
"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03 |
Назв, англ |
O'KEY LLC BO 001P-03 |
Рег. номер |
4B02-03-36415-R-001P |
Размер выпуска, шт. |
5 000 000 |
В обращении, шт. |
5 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
17.2% |
Цена послед |
97.29% |
Изм за день, % |
-0.09% |
Объем день, млн руб |
1 |
Время посл. сделки |
18:38:03 |
Дюрация, дней |
121 |
Дата оферты |
— |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
7.34 руб |
Объем день, штук |
1956 |
Текущая доходность купона |
8.07% |
Годовой купон |
29.36 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
1 875 |
Объем в обращении, млн руб |
1 875 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Торговля |
Кредитный рейтинг |
A- |
С амортизацией |
да |
Тип купона |
Фиксированный |
Изменение цены за день: |
0.01% (364.8) |
Изменение цены за неделю: |
0.12% (364.39) |
Изменение цены за месяц: |
0.54% (362.89) |
Изменение цены за 3 месяца: |
1.67% (358.85) |
Изменение цены за полгода: |
3.52% (352.44) |
Изменение цены за год: |
1.31% (360.13) |
Изменение цены за 3 года: |
-0.1% (365.2) |
Изменение цены с начала года: |
+1.5695% (359.2) |
Другие облигации Окей
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
О'КЕЙ Б1Р5 |
RU000A106AH6 |
11.75% |
17.65% |
91.6 |
91 |
29-05-2023 |
27-05-2024 |
— |
16-05-2033 |
О'КЕЙ Ф1Р1 |
RU000A105FM7 |
11.50% |
17.71% |
91.22 |
91 |
14-11-2022 |
13-05-2024 |
14-05-2026 |
01-11-2032 |
О'КЕЙ Б1Р4 |
RU000A102BK7 |
9.90% |
14.23% |
84.47 |
91 |
06-11-2020 |
03-05-2024 |
09-11-2023 |
25-10-2030 |
О'КЕЙ Б1Р3 |
RU000A1014B9 |
7.85% |
17.2% |
97.29 |
91 |
03-12-2019 |
28-05-2024 |
— |
26-11-2024 |
О'КЕЙ Б1Р2 |
RU000A1009Z8 |
9.90% |
16.84% |
94.75 |
91 |
19-04-2019 |
12-07-2024 |
16-04-2025 |
06-04-2029 |
О'КЕЙ-Б01Р |
RU000A0JXQH8 |
nan% |
0% |
100.08 |
0 |
04-05-2017 |
30-11--001 |
22-12-2020 |
29-04-2021 |
О'КЕЙ-Б06 |
RU000A0JWCK4 |
nan% |
0% |
100.67 |
0 |
12-04-2016 |
30-11--001 |
— |
06-04-2021 |
О'КЕЙ-Б05 |
RU000A0JVD17 |
nan% |
0% |
100.24 |
|
28-04-2015 |
30-11--001 |
— |
21-04-2020 |
Похожие облигации
Описание облигации О'КЕЙ Б1Р3
Облигация стоит сейчас 364.8375 SUR (97.29%). Облигация будет погашена 26-11-2024. Купонный доход 7.85%, следущая выплата купона будет 28-05-2024 в размере 7.34 SUR.
Доходность облигации 17.2% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.6 SUR.