Апт36.61P1

Название	Апт36.61P1
ISIN	RU000A1015T8
Код бумаги	RU000A1015T8
Дата размещения	13-12-2019
Дата погашения	30-11-2029
Лет до погашения	5.63
Дата оферты	14-12-2022
Дата след. выплаты	07-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	17.50%
Купон, руб	87.26 руб
НКД	65.21 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Аптечная сеть 36.6 001P-01
Назв, англ	Pharmacy Chain 36.6 001P-01
Рег. номер	4B02-01-07335-A-001P
Размер выпуска, шт.	20 000 000
В обращении, шт.	20 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	0%
Цена послед	%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	87.26 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	%
Годовой купон	174.52
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	20 000
Объем в обращении, млн руб	20 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Медицина
Кредитный рейтинг	BBB+
Формула расчета купона	Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,50%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	нет

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Апт36.62P1	RU000A101T72	18.00%	0%	0	182	16-06-2020	11-06-2024	15-06-2026	04-06-2030
Апт36.61P1	RU000A1015T8	17.50%	0%	0	182	13-12-2019	07-06-2024	14-12-2022	30-11-2029

Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 30-11-2029. Купонный доход 17.5%, следущая выплата купона будет 07-06-2024 в размере 87.26 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 65.21 SUR.