Основные параметры
Название |
РоссетБ1Р2 |
ISIN |
RU000A101MG4 |
Код бумаги |
RU000A101MG4 |
Дата размещения |
30-04-2020 |
Дата оферты |
09-01-2023 |
Дата погашения |
24-04-2025 |
Лет до погашения |
1.01 |
Дата след. выплаты |
25-04-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
6.50% |
Купон, руб |
16.21 руб |
НКД |
16.03 руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Имя облигации |
Российские сети ПАО БО-001Р-02 |
Назв, англ |
Rosseti BO-001P-02 |
Рег. номер |
4B02-02-55385-E-001P |
Размер выпуска, шт. |
10 000 000 |
В обращении, шт. |
10 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Доходность |
10.92% |
Цена послед |
96.34 |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
18:40:08 |
Дюрация, дней |
0 |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
16.21 руб |
Объем день, штук |
0 |
Текущая доходность купона |
6.76% |
Годовой купон |
64.84 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
10 000 |
Объем в обращении, млн руб |
10 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Электроэнергетика |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0.09% (962.5) |
Изменение цены за неделю: |
3.02% (935.2) |
Изменение цены за месяц: |
4.04% (926) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.38% (967.1) |
Изменение цены за полгода: |
-4.65% (1010.4) |
Изменение цены за год: |
-3.66% (1000) |
Изменение цены за 3 года: |
-5.55% (1020) |
Изменение цены с начала года: |
-5% (1014.1) |
Другие облигации Россети
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
Россет1Р11 |
RU000A107CG2 |
0.00% |
0% |
100.21 |
30 |
12-12-2023 |
10-05-2024 |
— |
10-12-2029 |
Россет1Р12 |
RU000A107D17 |
12.80% |
0% |
0 |
30 |
12-12-2023 |
10-05-2024 |
— |
25-05-2027 |
Россет1Р10 |
RU000A1065A3 |
11.15% |
0% |
0 |
91 |
25-04-2023 |
23-07-2024 |
— |
16-04-2030 |
Россети1Р9 |
RU000A1065C9 |
10.44% |
0% |
0 |
91 |
25-04-2023 |
23-07-2024 |
— |
18-04-2028 |
Россети1Р8 |
RU000A105VQ5 |
17.30% |
7.27% |
100.74 |
91 |
21-02-2023 |
21-05-2024 |
18-02-2028 |
02-02-2038 |
Россети1Р7 |
RU000A105PH6 |
8.80% |
15.43% |
94.19 |
91 |
27-12-2022 |
25-06-2024 |
27-06-2025 |
08-12-2037 |
ФСК РС БО6 |
RU000A105DN0 |
9.70% |
14.49% |
88.8 |
91 |
08-11-2022 |
07-05-2024 |
05-11-2027 |
25-09-2057 |
ФСК РС БО7 |
RU000A105DR1 |
9.70% |
10.06% |
100 |
91 |
08-11-2022 |
07-05-2024 |
11-05-2027 |
25-09-2057 |
РоссетБ1Р3 |
RU000A101YB0 |
0.00% |
0% |
0 |
91 |
27-07-2020 |
25-10-2021 |
29-07-2021 |
24-07-2023 |
РоссетБ1Р2 |
RU000A101MG4 |
6.50% |
10.92% |
96.34 |
91 |
30-04-2020 |
25-04-2024 |
09-01-2023 |
24-04-2025 |
РоссетБ1Р1 |
RU000A0JXVM8 |
nan% |
0% |
100.02 |
0 |
13-07-2017 |
30-11--001 |
— |
07-07-2022 |
Похожие облигации
Описание облигации РоссетБ1Р2
Облигация стоит сейчас 963.4 SUR (96.34%). Облигация будет погашена 24-04-2025. Купонный доход 6.5%, следущая выплата купона будет 25-04-2024 в размере 16.21 SUR.
Доходность облигации 10.92% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 16.03 SUR.