Основные параметры
Название |
АЛРОСА Б05 |
ISIN |
RU000A101PD4 |
Код бумаги |
RU000A101PD4 |
Дата размещения |
22-05-2020 |
Дата оферты |
20-05-2025 |
Дата погашения |
10-05-2030 |
Лет до погашения |
6.07 |
Дата след. выплаты |
17-05-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
5.75% |
Купон, руб |
14.34 руб |
НКД |
10.71 руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Имя облигации |
АЛРОСА ПАО БО-05 |
Назв, англ |
ALROSA BO 05 |
Рег. номер |
4B02-05-40046-N |
Размер выпуска, шт. |
5 000 000 |
В обращении, шт. |
5 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
1 |
Доходность |
10.35% |
Цена послед |
95.8% |
Изм за день, % |
+0.06% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
18:40:08 |
Дюрация, дней |
374 |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
14.34 руб |
Объем день, штук |
13 |
Текущая доходность купона |
6.00% |
Годовой купон |
57.36 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
5 000 |
Объем в обращении, млн руб |
5 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Горнодобывающие |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0.06% (957.4) |
Изменение цены за неделю: |
0.82% (950.2) |
Изменение цены за месяц: |
1.91% (940) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.2% (959.9) |
Изменение цены за полгода: |
-0.21% (960) |
Изменение цены за год: |
-0.21% (960) |
Изменение цены за 3 года: |
-1.57% (973.3) |
Изменение цены с начала года: |
-0.1875% (959.8) |
Другие облигации АЛРОСА
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
АЛРОСА Б03 |
RU000A101PG7 |
5.75% |
10.97% |
95.25 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
АЛРОСА Б04 |
RU000A101PF9 |
5.75% |
10.13% |
96 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
АЛРОСА Б05 |
RU000A101PD4 |
5.75% |
10.35% |
95.8 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
АЛРОСА Б06 |
RU000A101PB8 |
5.75% |
10.43% |
95.73 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
АЛРОСА Б07 |
RU000A101PC6 |
5.75% |
14.39% |
92.3 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
ALRS-24 |
XS1843441731 |
4.64% |
0% |
105 |
183 |
|
09-04-2024 |
— |
09-04-2024 |
ALRS-27 |
XS2010030919 |
3.09% |
0% |
72.18 |
182 |
|
25-06-2024 |
— |
25-06-2027 |
Похожие облигации
Описание облигации АЛРОСА Б05
Облигация стоит сейчас 958 SUR (95.8%). Облигация будет погашена 10-05-2030. Купонный доход 5.75%, следущая выплата купона будет 17-05-2024 в размере 14.34 SUR.
Доходность облигации 10.35% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 10.71 SUR.