АЛРОСА Б03

Доходность за полгода: 3.35%
Категория: Корпоративные

Основные параметры

Название АЛРОСА Б03
ISIN RU000A101PG7
Код бумаги RU000A101PG7
Дата размещения 22-05-2020
Дата оферты 20-05-2025
Дата погашения 10-05-2030
Лет до погашения 6.14
Дата след. выплаты 17-05-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 5.75%
Купон, руб 14.34 руб
НКД 6.46 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации АЛРОСА ПАО БО-03
Назв, англ ALROSA BO 03
Рег. номер 4B02-03-40046-N
Размер выпуска, шт. 5 000 000
В обращении, шт. 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 11.58%
Цена послед 94.35
Изм за день, % -0.89%
Объем день, млн руб 1
Время посл. сделки 18:26:26
Дюрация, дней 401
Группа инструментов EICB
Купон 14.34 руб
Объем день, штук 565
Текущая доходность купона 6.10%
Годовой купон 57.36
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем в обращении, млн руб 5 000
Режим торгов TQCB
Сектор Горнодобывающие
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
Изменение цены за день: -0.01% (943.6)
Изменение цены за неделю: -1.25% (955.4)
Изменение цены за месяц: -1.51% (958)
Изменение цены за 3 месяца: -1.34% (956.3)
Изменение цены за полгода: 3.35% (912.9)
Изменение цены за год: -0.78% (950.9)
Изменение цены за 3 года: -2.77% (970.4)
Изменение цены с начала года: -1.4313% (957.2)

Другие облигации АЛРОСА

Название Код Доходность купона, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ALRS-24 XS1843441731 4.64% 105% 183 09-04-2024 09-04-2024
ALRS-27 XS2010030919 3.09% 72.18% 182 25-06-2024 25-06-2027
АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 5.75% 94.35 91 22-05-2020 17-05-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б04 RU000A101PF9 5.75% 94 91 22-05-2020 17-05-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б05 RU000A101PD4 5.75% 94.44 91 22-05-2020 17-05-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б06 RU000A101PB8 5.75% 95.97 91 22-05-2020 17-05-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 5.75% 93.37 91 22-05-2020 17-05-2024 20-05-2025 10-05-2030

Похожие облигации

Описание облигации АЛРОСА Б03

Облигация стоит сейчас 943.5 SUR (94.35%). Облигация будет погашена 10-05-2030. Купонный доход 5.75%, следущая выплата купона будет 17-05-2024 в размере 14.34 SUR.
Доходность облигации 11.58% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 6.46 SUR.