Основные параметры
Название |
АЛРОСА Б03 |
ISIN |
RU000A101PG7 |
Код бумаги |
RU000A101PG7 |
Дата размещения |
22-05-2020 |
Дата оферты |
20-05-2025 |
Дата погашения |
10-05-2030 |
Лет до погашения |
6.14 |
Дата след. выплаты |
17-05-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
5.75% |
Купон, руб |
14.34 руб |
НКД |
6.46 руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Имя облигации |
АЛРОСА ПАО БО-03 |
Назв, англ |
ALROSA BO 03 |
Рег. номер |
4B02-03-40046-N |
Размер выпуска, шт. |
5 000 000 |
В обращении, шт. |
5 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
1 |
Доходность |
11.58% |
Цена послед |
94.35 |
Изм за день, % |
-0.89% |
Объем день, млн руб |
1 |
Время посл. сделки |
18:26:26 |
Дюрация, дней |
401 |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
14.34 руб |
Объем день, штук |
565 |
Текущая доходность купона |
6.10% |
Годовой купон |
57.36 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
5 000 |
Объем в обращении, млн руб |
5 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Горнодобывающие |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Тип купона |
Фиксированный |
Изменение цены за день: |
-0.01% (943.6) |
Изменение цены за неделю: |
-1.25% (955.4) |
Изменение цены за месяц: |
-1.51% (958) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-1.34% (956.3) |
Изменение цены за полгода: |
3.35% (912.9) |
Изменение цены за год: |
-0.78% (950.9) |
Изменение цены за 3 года: |
-2.77% (970.4) |
Изменение цены с начала года: |
-1.4313% (957.2) |
Другие облигации АЛРОСА
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
ALRS-24 |
XS1843441731 |
4.64% |
105% |
183 |
|
09-04-2024 |
— |
09-04-2024 |
ALRS-27 |
XS2010030919 |
3.09% |
72.18% |
182 |
|
25-06-2024 |
— |
25-06-2027 |
АЛРОСА Б03 |
RU000A101PG7 |
5.75% |
94.35 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
АЛРОСА Б04 |
RU000A101PF9 |
5.75% |
94 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
АЛРОСА Б05 |
RU000A101PD4 |
5.75% |
94.44 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
АЛРОСА Б06 |
RU000A101PB8 |
5.75% |
95.97 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
АЛРОСА Б07 |
RU000A101PC6 |
5.75% |
93.37 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
Похожие облигации
Описание облигации АЛРОСА Б03
Облигация стоит сейчас 943.5 SUR (94.35%). Облигация будет погашена 10-05-2030. Купонный доход 5.75%, следущая выплата купона будет 17-05-2024 в размере 14.34 SUR.
Доходность облигации 11.58% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 6.46 SUR.