ЕАБР 1P-07

Название	ЕАБР 1P-07
ISIN	RU000A101PK9
Код бумаги	RU000A101PK9
Дата размещения	28-05-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	23-05-2024
Лет до погашения	0.08
Дата след. выплаты	23-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	5.90%
Купон, руб	14.71 руб
НКД	10.02 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ЕАБР БО 001P-07
Назв, англ	Eurasian Develop Bank 1P-07
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	15.7%
Цена послед	99.3%
Изм за день, %	+0.04%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:08
Дюрация, дней	29
Группа инструментов	EICB
Купон	14.71 руб
Объем день, штук	36
Текущая доходность купона	5.94%
Годовой купон	58.84
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки
Кредитный рейтинг	-
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	0.04% (992.6)
Изменение цены за неделю:	0% (993)
Изменение цены за месяц:	0% (993)
Изменение цены за 3 месяца:	1.1% (982.2)
Изменение цены за полгода:	0.4% (989)
Изменение цены за год:	1.86% (974.9)
Изменение цены за 3 года:	1.13% (981.9)
Изменение цены с начала года:	+1.3265% (980)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЕАБР П3-10	RU000A107W63	nan%	0%	0	0	11-03-2024	30-11--001	—	06-09-2027
ЕАБР П3-09	RU000A107EA1	0.00%	0%	99.4	182	20-12-2023	19-06-2024	—	13-12-2028
ЕАБР П3-08	RU000A106JX4	0.00%	0%	101.04	182	14-07-2023	12-07-2024	—	07-07-2028
ЕАБР П3-07	RU000A1064L3	17.27%	0%	100.43	182	27-04-2023	25-04-2024	—	20-04-2028
ЕАБР3P-006	RU000A105V90	10.35%	15.6%	92.78	182	17-02-2023	16-08-2024	—	13-02-2026
ЕАБР П3-05	RU000A105KW6	9.70%	16.05%	92.03	182	07-12-2022	05-06-2024	—	03-12-2025
ЕАБР П3-04	RU000A105EV1	3.50%	4.34%	95	182	11-11-2022	10-05-2024	—	07-11-2025
ЕАБР П3-03	RU000A1057B8	3.75%	6.36%	94.5	182	19-09-2022	16-09-2024	—	14-09-2026
ЕАБР П3-02	RU000A1053V5	8.60%	0%	0	182	23-08-2022	21-02-2023	06-02-2023	21-02-2023
ЕАБР П3-01	RU000A1050H0	9.35%	16.68%	92.57	182	02-08-2022	30-07-2024	—	29-07-2025
ЕАБР 1P-08	RU000A104TQ2	11.50%	13.93%	99	91	01-06-2022	29-05-2024	—	27-11-2024
ЕАБР 1P-07	RU000A101PK9	5.90%	15.7%	99.3	91	28-05-2020	23-05-2024	—	23-05-2024
ЕАБР 1P-06	RU000A101L54	nan%	0%	0	182	21-04-2020	30-11--001	—	18-04-2023
ЕАБР 1Р-05	RU000A101574	nan%	0%	100.19	182	13-12-2019	30-11--001	—	09-06-2023
ЕАБР 1Р-04	RU000A100JC1	nan%	0%	100.13	0	16-07-2019	30-11--001	—	10-01-2023
ЕАБР 1Р-03	RU000A1004X4	nan%	0%	100.2	0	12-03-2019	30-11--001	—	09-03-2021
ЕАБР 1Р-02	RU000A0ZZRR6	nan%	0%	100.06	0	09-11-2018	30-11--001	—	07-05-2021
ЕАБР 1Р-01	RU000A0ZZDB0	8.20%	9.63%	99.15	182	24-07-2018	16-07-2024	17-01-2025	11-07-2028
ЕАБР11	RU000A0JS934	9.50%	12.69%	98	182	02-02-2018	26-07-2024	02-08-2023	24-01-2025
ЕАБР10	RU000A0JS926	nan%	0%	0	0	19-01-2016	30-11--001	—	10-01-2023
ЕАБР09	RU000A0JS918	nan%	0%	100.15	0	02-06-2014	30-11--001	—	24-05-2021
ЕАБР05	RU000A0JS8X3	nan%	0%	0		24-07-2013	30-11--001	—	15-07-2020

Облигация стоит сейчас 993 SUR (99.3%). Облигация будет погашена 23-05-2024. Купонный доход 5.9%, следущая выплата купона будет 23-05-2024 в размере 14.71 SUR.
Доходность облигации 15.7% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 10.02 SUR.