РитйлБФ1P1

Название	РитйлБФ1P1
ISIN	RU000A101QF7
Код бумаги	RU000A101QF7
Дата размещения	03-06-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	28-05-2025
Лет до погашения	1.11
Дата след. выплаты	29-05-2024
Номинал	750
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.45%
Купон, руб	17.67 руб
НКД	9.9 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Ритейл Бел Финанс 001P-01
Назв, англ	Retail Bel Finance 001P-01
Рег. номер	4B02-01-00482-R-001P
Размер выпуска, шт.	5 000 000
В обращении, шт.	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	17.3%
Цена послед	96.1
Изм за день, %	+0.47%
Объем день, млн руб	2
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	209
Группа инструментов	EICB
Купон	17.67 руб
Объем день, штук	2674
Текущая доходность купона	9.82%
Годовой купон	70.68
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 750
Объем в обращении, млн руб	3 750
Режим торгов	TQCB
Сектор	Торговля
Кредитный рейтинг	A-
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	0.03% (720.53)
Изменение цены за неделю:	0.05% (720.38)
Изменение цены за месяц:	0.52% (717)
Изменение цены за 3 месяца:	0.6% (716.48)
Изменение цены за полгода:	2.09% (706)
Изменение цены за год:	-0.48% (724.2)
Изменение цены за 3 года:	-2.07% (736)
Изменение цены с начала года:	+0.4278% (717.68)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РитйлБФ1P2	RU000A102TR4	10.35%	16.86%	90.58	91	11-03-2021	06-06-2024	—	05-03-2026
РитйлБФ1P1	RU000A101QF7	9.45%	17.3%	96.1	91	03-06-2020	29-05-2024	—	28-05-2025
РитейлБФ01	RU000A100JH0	10.96%	16.37%	99.01	91	09-07-2019	02-07-2024	02-07-2024	02-07-2024

Облигация стоит сейчас 720.75 SUR (96.1%). Облигация будет погашена 28-05-2025. Купонный доход 9.45%, следущая выплата купона будет 29-05-2024 в размере 17.67 SUR.
Доходность облигации 17.3% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 9.9 SUR.