Башкорт20

Название	Башкорт20
ISIN	RU000A1026B3
Код бумаги	RU000A1026B3
Дата размещения	30-09-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	24-09-2025
Лет до погашения	1.42
Дата след. выплаты	26-06-2024
Номинал	700
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	5.90%
Купон, руб	10.3 руб
НКД	3.28 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Республика Башкортостан 34011
Назв, англ	Republic of Bashkortostan34011
Рег. номер	RU34011BAS0
Размер выпуска, шт.	5 000 000
В обращении, шт.	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	13.45%
Цена послед	93.86
Изм за день, %	+1.38%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	16:41:50
Дюрация, дней	342
Купон	10.3 руб
Объем день, штук	49
Текущая доходность купона	6.30%
Годовой купон	41.20
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 500
Объем в обращении, млн руб	3 500
Режим торгов	TQCB
Сектор	Субфедеральные
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	0.73% (652.26)
Изменение цены за неделю:	2.19% (642.95)
Изменение цены за месяц:	2.15% (643.16)
Изменение цены за 3 месяца:	2.24% (642.6)
Изменение цены за полгода:	2.02% (644)
Изменение цены за год:	-1.88% (669.6)
Изменение цены за 3 года:	-3.29% (679.4)
Изменение цены с начала года:	+1.6681% (646.24)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Башкорт23	RU000A106FT0	9.35%	14.66%	92.1	91	04-07-2023	02-07-2024	—	30-06-2026
Башкорт21	RU000A103DN5	7.65%	15.6%	91.9	91	13-07-2021	09-07-2024	—	07-07-2026
Башкорт20	RU000A1026B3	5.90%	13.45%	93.86	91	30-09-2020	26-06-2024	—	24-09-2025

Облигация стоит сейчас 657.02 SUR (93.86%). Облигация будет погашена 24-09-2025. Купонный доход 5.9%, следущая выплата купона будет 26-06-2024 в размере 10.3 SUR.
Доходность облигации 13.45% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 3.28 SUR.