Основные параметры
Название |
VEB FIN-25 |
ISIN |
XS0559915961 |
Код бумаги |
XS0559915961 |
Дата размещения |
|
Дата погашения |
22-11-2025 |
Лет до погашения |
1.59 |
Дата след. выплаты |
22-05-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
USD |
Дох. купона, годовых от ном |
6.82% |
Купон, $ |
34 $ |
НКД |
28.711111 $ |
Выплата купона, дн |
181 |
Имя облигации |
VEB FINANCE LIMITED 6.8 22/11/ |
Назв, англ |
VEB FINANCE LIMITED 6.8 22/11/ |
Рег. номер |
|
Размер выпуска, шт. |
1 000 000 |
В обращении, шт. |
469 257 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Где торгуется |
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
6.46% |
Цена послед |
100.5% |
Изм за день, % |
+0.25% |
Объем день, $ |
0 |
Время посл. сделки |
18:39:59 |
Дюрация, дней |
542 |
Дата оферты |
— |
Группа инструментов |
EIUS |
Купон |
34 $ |
Объем день, млн руб |
2 |
Объем день, штук |
19 |
Текущая доходность купона |
6.78% |
Годовой купон |
68.00 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Да |
Объем выпуска, млн $ |
1 000 |
Объем в обращении, млн $ |
469 |
Режим торгов |
TQOD |
Сектор |
Банки |
Изменение цены за день: |
0.25% (1002.5) |
Изменение цены за неделю: |
-0.49% (1009.99) |
Изменение цены за месяц: |
0.5% (1000) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.37% (1008.7) |
Изменение цены за полгода: |
4.59% (960.889) |
Изменение цены за год: |
21.97% (824) |
Изменение цены с начала года: |
+0.5% (1000) |
Другие облигации VEB 22 23 25
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
VEB FIN-25 |
XS0559915961 |
6.82% |
6.46% |
100.5 |
181 |
|
22-05-2024 |
— |
22-11-2025 |
VEB-20 |
XS0524610812 |
6.92% |
0% |
100.05 |
182 |
|
09-07-2020 |
— |
09-07-2020 |
VEB-22 |
XS0800817073 |
6.08% |
0% |
98 |
181 |
|
05-07-2022 |
— |
05-07-2022 |
Veb-23 |
XS0993162683 |
5.89% |
0% |
100.5 |
181 |
|
21-11-2023 |
— |
21-11-2023 |
Похожие облигации
Описание облигации VEB FIN-25
Облигация стоит сейчас 1005 USD (100.5%). Облигация будет погашена 22-11-2025. Купонный доход 6.82%, следущая выплата купона будет 22-05-2024 в размере 34 USD.
Доходность облигации 6.46% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 28.711111 USD.