GTLK-21

Название	GTLK-21
ISIN	XS1449458915
Код бумаги	XS1449458915
Дата размещения
Дата погашения	19-07-2021
Лет до погашения	0.01
Дата след. выплаты	19-07-2021
Номинал	1000
Валюта	$
Дох. купона, годовых от ном	6.00%
Купон, $	29.75 $
НКД	0 $
Выплата купона, дн	181
Имя облигации	GTLK Europe Limited 19/07/21
Назв, англ	GTLK Europe Limited 19/07/21
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	254 701
В обращении, шт.	213 882
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	101
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:40:03
Дюрация, дней	3
Дата оферты	—
Группа инструментов	EIUS
Купон	29.75 $

Изменение цены за день:	0% (1010)
Изменение цены за неделю:	0% (1010)
Изменение цены за месяц:	-0.98% (1020)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.59% (1016)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
GTLK-21	XS1449458915	6.00%	0%	101	181		19-07-2021	—	19-07-2021
GTLK-24	XS1577961516	5.11%	0%	96.5	183		31-05-2024	—	31-05-2024
GTLK-25	XS1713473608	5.93%	0%	87	183		17-04-2024	—	17-04-2025
GTLK-26	XS2010044381	4.91%	0%	82	184		18-02-2024	—	18-02-2026

Облигация стоит сейчас 1010 $ (101%). Облигация будет погашена 19-07-2021. Купонный доход 6%, следущая выплата купона будет 19-07-2021 в размере 29.75 $.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 $.