GTLK-24

Название	GTLK-24
ISIN	XS1577961516
Код бумаги	XS1577961516
Дата размещения
Дата погашения	31-05-2024
Лет до погашения	0.12
Дата след. выплаты	31-05-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	5.11%
Купон, $	25.63 $
НКД	0.142361 $
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	GTLK Europe DAC 31/5/24
Назв, англ	GTLK Europe DAC 31/5/24
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	196 750
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	96.5%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	0
Дата оферты	—
Группа инструментов	EIUS
Купон	25.63 $
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	5.30%
Годовой купон	25.63
Частота купона, раз в год	1.99
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	500
Объем в обращении, млн $	197
Режим торгов	TQOD
Сектор	Лизинг

Изменение цены за день:	0% (965)
Изменение цены за неделю:	0% (965)
Изменение цены за месяц:	0% (965)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (965)
Изменение цены за полгода:	0% (965)
Изменение цены за год:	0% (965)
Изменение цены с начала года:	0% (965)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
GTLK-21	XS1449458915	6.00%	0%	101	181		19-07-2021	—	19-07-2021
GTLK-24	XS1577961516	5.11%	0%	96.5	182		31-05-2024	—	31-05-2024
GTLK-25	XS1713473608	5.93%	0%	87	182		17-04-2024	—	17-04-2025
GTLK-26	XS2010044381	4.91%	0%	82	181		18-02-2024	—	18-02-2026

Облигация стоит сейчас 965 USD (96.5%). Облигация будет погашена 31-05-2024. Купонный доход 5.11%, следущая выплата купона будет 31-05-2024 в размере 25.63 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.142361 USD.