MOEX: AFLT - Аэрофлот

Доходность за полгода: +10.94%
Сектор: Транспорт

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (37.99%) выше чем средняя по сектору (20.71%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (45.22 ₽) выше справедливой оценки (9.32 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 67.08% увеличился за 5 лет c 30.54%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Аэрофлот Транспорт Индекс
7 дней 13.5% -11.4% 1.5%
90 дней 29.2% -4.8% 7.3%
1 год 38% 20.7% 35.1%

Положительная оценка AFLT vs Сектор: Аэрофлот превзошел сектор "Транспорт" на 17.28% за последний год.

Положительная оценка AFLT vs Рынок: Аэрофлот превзошел рынок на 2.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AFLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AFLT с недельной волатильностью в 0.7306% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.59
ROE -12%
ROA 0.9%
ROIC 15.73%
Ebitda margin 52%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.22 ₽) выше справедливой (9.32 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (45.22 ₽) выше справедливой на 79.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.7) выше чем у сектора в целом (8.18).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.7) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.84) ниже чем у сектора в целом (0.946).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.84) ниже чем у рынка в целом (-0.49).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у сектора в целом (2.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (4.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.6573%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.6573%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (485.37%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12%) ниже чем у сектора в целом (20.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9%) ниже чем у сектора в целом (15.92%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.73%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.73%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (67.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.54% до 67.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7255.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.07.2022 Российская Федерация
в лице Министерства Финансов Российской Федерации
Покупка 34.29 52 506 000 000 1531234889
07.12.2020 Савельев Виталий Геннадьевич
член Совета директоров
Продажа 74 45 202 100 610839

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Аэрофлот

9.1. Последние комментарии

15 Апреля 10:40

Посмотрел статистику - акции "Аэрофлота" стабильно дорожают уже 3 месяца. Хотелось бы узнать, за счет чего, ведь рейсы сократились? Стоит ли сейчас входить?

ответить ответить