NYSE: ALLE - Allegion

Доходность за полгода: +26.27%
Сектор: Financials

Отчетность Allegion

Отчеты

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $														4.78	4.29	5.32	6.33	6.14	7.56	7.49	10.74	11.91	9.94		9.45
Выручка, млрд $	0	0	0	0.001	0.007	0.002	0.003	0.01	0.015	0.019	0	2.02	2.02	2.09	2.12	2.07	2.24	2.41	2.73	2.85	2.72	2.87	3.27	3.47	3.65
Чистая прибыль, млрд $	0	0.001	0.002	0.002	0.005	0.005	0.007	0.013	0.021	0.023	0	0.218	0.22	0.031	0.175	0.154	0.229	0.273	0.4349	0.4018	0.3143	0.483	0.458	0.4885	0.5404
EV, млрд $														5.89	5.26	6.67	7.48	5.71	8.68	12.75	11.49	12.91	11.16	12.3	12.68
EBIT, млрд $																			0.5287	0.5651	0.5568	0.5302	0.5864	0.6404	0.7217
EBITDA, млрд $												0.396	0.4021	0.236	0.362	0.3146	0.426	0.568	0.6149	0.6443	0.6378	0.6573	0.6959	0.7287	0.8333
FCF, млрд $	0	0	0.001	-0.003	-0.019	0.007	0.01	0.012	0.017	-0.012	0	0.24	0.249	0.203	0.204	0.222	0.335	0.297	0.4087	0.4226	0.4432	0.4432	0.3955	0.4304	0.5164
Операционный денежный поток, млрд $																	0.3775	0.3472	0.4578	0.4882	0.4903	0.4886	0.4595	0.508	0.6006
Баланс стоимость, млрд $														0.0011	0.1424	0.2324	0.3766	0.5444	0.651	0.7604	0.8294	0.7624	0.9445	1.04	1.3183
Операционная прибыль, млрд $												0.359	0.371	0.373	0.326	0.359	0.426	0.488	0.5258	0.5651	0.5568	0.5302	0.5864	0.6404	0.7084
Операционные расходы, млрд $												0.4508	0.4543	0.4862	0.5274	0.5105	0.5598	0.5825	0.6475	0.6872	0.6357	0.6747	0.736	0.7843	0.8656
CAPEX, млрд $												0.026	0.02	0.02	0.052	0.035	0.043	0.049	0.0491	0.0656	0.0471	0.0454	0.064	0.0776	0.0842

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.75	0.72	0.67	0.59	0.73	0.73	0.6943	0.7469	0.717	0.7092	0.7236	0.7731	0.9137	0.8615	0.923	0.9125	0.9179	0.8974
Чистая прибыль, млрд $	0.13	0.08	500	0.07	0.15	0.09	0.1082	0.1188	0.1436	0.1127	0.093	0.1151	0.1146	0.1353	0.1235	0.142	0.1563	0.1186
EV, млрд $											11.33	9.79	9.79	11.16	11.04	12.08	10.83	12.67
EBIT, млрд $											0.117	0.1471	0.1629	0.1594	0.171	0.1862	0.1941	0.1684
EBITDA, млрд $	0.19	0.17	0.15	0.13	0.19	0.18	0.1524	0.1655	0.1601	0.1367	0.1406	0.1711	0.1644	0.1922	0.201	0.2134	0.1931	0.1963
FCF, млрд $	0.15	0.19	0.02	0.08	0.16	0.2	0.1055	0.1442	0.0727	0.1062	0.0118	0.0727	0.1411	0.1699	0.0467	0.1434	0.0001	0.196
Операционный денежный поток, млрд $							0.1118	0.1557	0.0889	0.1322	0.0205	0.0886	0.158	0.1924	0.069	0.1611	0.0001	0.2195
Баланс стоимость, млрд $							0.9159	0.9618	1.0615	0.9526	0.7416	0.7769	0.7936	0.9445	1.04	1.14	1.2321	1.3183
Операционная прибыль, млрд $	0.17	0.21	0.03	0.1	0.17	0.21	0.1118	0.1558	0.083	0.1218	0.117	0.1471	0.1629	0.1594	0.171	0.1846	0.1931	0.1597
Операционные расходы, млрд $							0.1661	0.1751	0.1621	0.1714	0.1717	0.1679	0.2051	0.1913	0.22	0.2173	0.2102	0.2181
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0214	0.0205	0.0201	0.0211	0.0087	0.0159	0.0169	0.0225	0.0223	0.0177	0.0207	0.0235

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3768	0.3175	0.2274	0.2905	0.1997	0.3124	0.4662	0.2838	0.3553	0.4804	0.3979	0.288	0.2928	0.4681
Total Receivables								0.3403	0.3298	0.3476	0.2833	0.3956	0.4217	0.4217
Товарно материальные запасы								0.2803	0.2699	0.2831	0.3804	0.479	0.4831	0.4385
Амортизация, млрд								0.0862	0.0792	0.081	0.1271	0.1095	0.1116	0.1116
Total Current Assets								0.9316	1	1.15	1.12	1.21	1.28	1.3609
Чистые активы, млрд	1.4138	1.3432	-0.0661	-0.0048	0.0256	0.1133	0.4055	0.9316	1	1.15	1.12	1.21	1.25	0.3087
Активы, млрд	2.04	1.9838	2	2.02	2.26	2.25	2.54	2.81	2.97	3.07	3.05	3.99	4.12	4.31
Short Term Debt								0.0353	0.0001	0.0002	0.0126	0.0126	0.0126	0.4126
Long Term Debt								1.41	1.43	1.43	1.43	2.08	2.05	1.6024
Задолженность, млрд	0.6004	0.6176	2.07	2.02	2.24	2.13	2.14	2.16	2.21	2.24	2.29	3.05	3.08	2.99
Чистый долг, млрд	-0.3733	-0.3125	1.1165	0.9741	1.3457	1.1514	1.0111	1.16	1.07	0.9492	1.04	1.81	1.83	1.5469
Долг, млрд	0.0035	0.005	1.3439	1.2646	1.5454	1.4638	0.035	1.44	1.43	1.43	1.44	2.09	2.12	2.02

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.24	0.36	0.25	0.3	0.43	0.48	0.3943	0.4602	0.5039	0.3979	0.3051	0.9196	0.2822	0.288	0.2928	0.3226	0.3643	0.4681
Total Receivables												0.3333	0.4225	0.3956	0.445	0.4232	0.4397	0.4217
Товарно материальные запасы												0.4284	0.4779	0.479	0.4727	0.4831	0.4687	0.4385
Амортизация, млрд													0.0015	0.0328	0.03	0.0272	0.0282	0.0279
Total Current Assets												1.75	1.24	1.21	1.25	1.28	1.3201	1.3609
Чистые активы, млрд							0.7277	0.784	0.8642	0.7591	1.08	1.75	1.24	1.21	1.25	1.28	0.4742
Активы, млрд							2.95	3.06	3.12	3.05	3.01	3.65	3.94	3.99	4.12	4.16	4.18	4.31
Short Term Debt												0.0126	0.0126	0.0126	0.0126	0.0126	0.0126	0.4126
Long Term Debt												2.02	2.21	2.08	2.11	2.05	2.01	1.6024
Задолженность, млрд							2.22	2.27	2.25	2.29	2.26	2.87	3.15	3.05	3.08	3.02	2.95	2.99
Чистый долг, млрд							1.0356	0.9702	0.927	1.0442	1.13	1.11	1.94	1.81	1.83	1.74	1.6534	1.5469
Долг, млрд	0.49	0.51	0.46	0.46	0.49	0.52	0.5056	0.5641	0.7939	0.6012	1.44	2.03	2.23	2.09	2.12	2.06	2.02	2.02

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0.45	0.48	0.49	0.68	0.83	1.08	1.24	1.33	1.32	0	2.27	2.29	0.34	1.8	1.59	2.36	2.85	4.54	4.26	3.39	5.34	5.19	5.53		6.12
Цена акции ао														49.75	44.19	55.46	65.92	64	79.56	79.71	124.54	116.38	113.78	118.43	125.76	127.42
Число акций ао, млн											96	96	96	96	97	96	96	96	95	94	92	90	88	88.3		88.3
FCF/акцию												2.5	2.6	2.12	2.11	2.31	3.49	3.1	4.27	4.48	4.78	4.9	4.48	4.87		5.85

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.41	0.87	0.8	1.59	1.02	1.19	1.32	1.6	1.26	1.05	1.3	1.3	1.53	1.4	1.61	1.7721	1.3447
FCF/акцию						1.1568	1.5905	0.8649	1.2876	0.1332	0.8243	1.5998	1.9241	0.5283	1.624	0.0011	2.22

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	0	10.98	8.21	9.98	11.24	11.18	12.16	14.02	12.5	0	0	16.39	4.93	-3650	601.17	329.88	106.16	82.63	56.94	39.54	60.69	53.66	49.19		47.76	10.05
ROA, %	0	0	0.48	0.49	0.75	0.82	0.75	0.79	0.94	0.94	0	0	11.09	1.56	8.77	7.16	10.11	11.41	16.25	13.91	10.41	15.78	13.01	12.04		13.02	3.94
ROIC, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.39	2.85	18.49	13.56	17.66	20.04	24.34	20.91	16.09	23.72				23.67	7.49
ROS, %														9.18	14.79	12.64	15.96	20.68	19.35	18.6	15.31	20.01	13.96	14.01	14.81	14.81	265.54
ROCE, %																			23.09	22.97	21.85	21.64	17.84	18.53		22.33	7.06
Рентаб EBITDA, %														11.4	17.09	15.21	18.95	23.59	22.51	22.58	23.45	22.92	21.27	20.99		22.83	283.08
Чистая рентаб, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.8	18.4	17.8	15.4	17.3	19	20.3	15.92	14.08	11.56	16.84	14	14.07		14.8	272.34
Operation Margin, %														11.64	15.4	12.3	15.63	20.45	19.25	18.75	19.97	18.49		17.93	19.41	19.41	275.03
Чистая процентная маржа, %												10.79	10.88	1.48	8.27	7.44	10.24	11.35	15.92	14.08	11.56	16.84				16.16	25.27
Доходность FCF, %														4.27	4.77	4.17	5.29	4.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			14.38	15.24	18.01	14.23	11.84	14.64	14.76	17.11	14.5	15.19	15.1	10.44	10.05
ROA, %			3.59	3.95	4.65	3.66	3.07	3.46	3.02	3.41	3.04	3.43	3.75	2.79	3.94
ROCE, %							4.83	5.75	5.83	5.31	5.25	5.52	5.63	4.91	7.06
Рентаб EBITDA, %	25.99	24.69	21.95	22.16	22.33	19.28	19.43	22.13	17.99	22.31	21.78	23.39	21.04	21.87	283.08
Чистая рентаб, %			15.56	15.89	20.01	15.91	12.85	14.89	12.54	15.71	13.38	15.56	17.03	13.22	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	2.1	2.5	3	2.8	3.3	2.75	4.09	3.87	4.14	2.86	3.02		3.05	254.06
P/BV	0	0	0	3.3	-172.4	434.8	40.2	20.6	11.49	15.36	12.65	15.56	9.91	10.02		8.45	2.17
P/E	0	0	0	52.6	33.6	54.1	27.5	22.6	17.28	29.06	33.52	24.56	20.43	21.43		20.61	18.66
P/FCF				18.29	23.01	25.37	16.43	23.15	17.08	26.07	23.52	26.48		23.89	18.3	18.3	10.94
E/P				0.87	3.72	2.73	4.16	3.96	6.23	3.65	3.02	4.12		0.0485	0.0572	0.0572	0.08
EV/EBITDA				24.97	14.53	21.2	17.64	10.06	14.11	19.79	18.01	19.63	16.04	16.88		15.22	25.82
EV/S														3.39	3.47	3.47
Debt/EBITDA				5.69	3.49	4.91	3.45	0.06	2.35	2.22	2.24	2.19	3.01	3	2.42	2.42	-19.50
Netdebt/Ebitda				4.14	3.08	5.13	3.18	2.19	2.07	1.92	2.13	1.72		2.6	1.8564	1.8564	-1.10
Debt/Ratio				1.03	1	0.99	0.95	0.84	0.77	0.74	0.73	0.75		0.5238	0.4687	0.4687	0.16
Debt/Equity				-31.27	-420.98	87.4	18.84	5.28	3.3	2.91	2.7	3.01		6.77	6.54	6.54	18.58
Debt/Net Income														4.56	3.74	3.74	14.77
Бета											1.13	1.15	1.1	1.7038	1.9811	1.9811	1.02
Индекс Альтмана				2.7	3.34	3.1	3.52	4.1	4.14	5.2	4.82	7	4.58	4.43	4.27	4.27	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.23	4.41	4.17	4.18	3.57	3	2.53	2.86	2.65	2.87	2.54	3.05	254.06
P/BV					13.68	11.13	9.89	9.91	8.82	9.07	7.45	8.44	2.17
P/E	27.49	27.39	25.95	24.8	22.1	18.92	18.12	20.43	18.83	20.07	16.48	20.6	18.66
EV/EBITDA	20.52	20.69	20.2	19.67	17.66	15.21	15.42	16.71	15.15	15.67	13.54	15.21	25.82
Debt/EBITDA	9.17	8.46	8.27	9.08	10.24	11.87	13.55	10.9	10.56	9.65	10.45	10.26	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.0609	0.0794	0.1006	0.1173	0.129	0.1439	0.1475			0.1517
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.1	0.12	0.16	0.32	0.4	0.48	0.64	0.84	1.08	1.28	1.44	1.64	1.8	0.48	1.8
Див доход, ао, %														0	0.5813	0.6068	0.7341	0.7966	1.0566	0.8721	1.0998	1.0873	1.5615	1.4272	1.3774	1.4272	2.60
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.5	31.1	19.7	17.1	18.26	25.04	37.32	26.71	31.42	30.19		29.37	37.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0325	0.0321	0.0323	0.0321	0.0358	0.0357	0.0364	0.036	0.0394	0.0399	0.0399	0.0395
Дивиденды / прибыль, %	30.09	27.04	22.51	28.46	38.49	31.02	31.76	26.61	31.9	28.1	25.53	33.31	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Себестоимость, млрд	1.248	1.335	1.558	1.602	1.541	1.663				1.861
Чист. проц. доходы, млрд		0.0012	0.0008	0.0018	0.0009	0.0004	0.0013	0.0019		0.0068
Расходы на обслуживание долга		0.1057	0.054	0.056	0.0511	0.0502	0.0759	0.0876		0.0931
Всего задолженность			0.5208	0.507	0.5215
Персонал, чел						11500	11000	12300	12200

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		0.0001	0.0003		0.0001	0.0001	0.0004	0.0007	0.0007	0.0012	0.0015	0.0034
Расходы на обслуживание долга	0.0123	0.0124	0.0123	0.0132	0.0119	0.0172	0.0231	0.0237	0.0236	0.0237	0.0229	0.0229

Investing Port

NYSE: ALLE - Allegion

Отчетность Allegion

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное