NYSE: CMG - Chipotle Mexican Grill

Доходность за полгода: +60.34%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Chipotle Mexican Grill

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						1.44	1.8777	4.85	1.9805	2.87	6.89	10.81	9.22	17.05	21.22	14.4	10.56	7.8	12.09	38.71	48.81	38.64		51.02
Выручка, млрд $	0.1316	0.2046	0.3155	0.4707	0.6277	0.8229	1.0858	1.332	1.5184	1.836	2.27	2.73	3.22	4.11	4.5	3.9	4.48	4.86	5.59	5.98	7.55	8.63	8.98	9.87
Чистая прибыль, млрд $	-0.024	-0.0173	-0.0077	0.0061	0.0377	0.0414	0.0706	0.0782	0.1268	0.179	0.215	0.278	0.327	0.445	0.476	0.023	0.176	0.1766	0.3502	0.3558	0.653	0.8991	1.03	1.2287
EV, млрд $						1.2905	1.7305	4.77	1.7647	2.65	6.49	10.49			20.97	10.63	7.73	11.61	26.85	42.11	52.68	42.58	59.85	67.34
EBIT, млрд $																		0.2684	0.444	0.2902	0.8049	1.16	1.34	1.7084
EBITDA, млрд $	0.1109	0.1788	0.2813	0.0279	0.0583	0.1025	0.1576	0.1803	0.2659	0.3583	0.4276	0.5418	0.6305	0.8248	0.9002	0.205	0.447	0.4704	0.8669	0.7744	1.1	1.49	1.68	2.03
FCF, млрд $			-0.064	-0.0559	-0.0056	0.0063	0.0064	0.0464	0.1435	0.176	0.26	0.223	0.329	0.429	0.426	0.09	0.25	0.3342	0.3877	0.2905	0.8396	0.844	0.9919	1.2227
Операционный денежный поток, млрд $																0.3492	0.4671	0.6216	0.7216	0.6638	1.28	1.32	1.5	1.7835
Баланс стоимость, млрд $				-0.0761	-0.0385	0.003	0.0725	0.1507	0.2775	0.4565	0.6715	0.9495	1.2769	1.7223	2.2	2.22	2.4	1.44	1.68	2.02	2.3	2.37	2.48	3.06
Операционная прибыль, млрд $	0.1022	0.1676	0.2662	0.0061	0.031	0.062	0.1178	0.124	0.2037	0.288	0.356	0.461	0.539	0.718	0.777	0.058	0.284	0.2584	0.444	0.2902	0.8049	1.16	1.34	1.5578
Операционные расходы, млрд $	0.0294	0.0371	0.0493	0.2462	0.0851	0.1103	0.1248	0.1629	0.1748	0.2016	0.2329	0.2794	0.3153	0.4	0.3975	0.4398	0.4721	0.586	0.6754	0.7203	0.8828	0.8806	0.8873	0.953
CAPEX, млрд $			0.0861	0.0956	0.083	0.0973	0.1405	0.1521	0.1172	0.113	0.151	0.197	0.2	0.253	0.257	0.259	0.217	0.2874	0.3339	0.3734	0.4425	0.4792	0.5034	0.5607

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $						34.79	38.82	39.96	43.62	51.16	49.21	44.37	36.48	41.74	38.41	47.19	59.05	50.47	62.75
Выручка, млрд $	1.43	1.4	1.44	1.41	1.36	1.6	1.61	1.742	1.893	1.952	1.961	2.02	2.21	2.22	2.18	2.37	2.52	2.47	2.52
Чистая прибыль, млрд $	0.091	0.0986	0.0724	0.0764	0.0082	0.0802	0.19	0.1271	0.188	0.2044	0.1335	0.1583	0.2599	0.2571	0.2237	0.2916	0.3418	0.3132	0.2821
EV, млрд $						36.88	41.02	42.15	45.98	53.63	51.66	47.95	39.31	46.39	42.35	49.9	61.58	53.88	66.25
EBIT, млрд $												0.1902	0.3376	0.3363	0.2963	0.3676	0.4643	0.2131	0.4037
EBITDA, млрд $	0.2203	0.2186	0.2117	0.1874	0.1298	0.1811	0.25	0.2738	0.3647	0.1974	0.2338	0.2705	0.4167	0.4204	0.3819	0.4609	0.5431	0.2916	0.2673
FCF, млрд $	0.078	0.1767	0.1297	0.1453	0.0636	0.2081	0.04	0.2194	0.1314	0.1724	0.3165	0.1867	0.1865	0.2129	0.2579	0.3347	0.4453	0.0785	0.0935
Операционный денежный поток, млрд $						0.2438	0.1151	0.306	0.2569	0.2808	0.4384	0.2829	0.2868	0.3519	0.4016	0.455	0.5825	0.0785	0.2655
Баланс стоимость, млрд $						1.784	1.998	2.08	2.15	2.29	2.28	2.13	2.15	2.33	2.37	2.46	2.75	2.86	3.04
Операционная прибыль, млрд $	0.1558	0.2727	0.2257	0.223	0.1514	0.2894	0.17	0.1614	0.2455	0.2397	0.1583	0.1902	0.3376	0.3363	0.2963	0.3676	0.4318	0.395	0.3634
Операционные расходы, млрд $						0.1971	0.1885	0.2216	0.2131	0.215	0.233	0.2244	0.2158	0.2199	0.2204	0.2311	0.2428	0.9891	1.022
CAPEX, млрд $	0.091	0.0924	0.1015	0.1013	0.1052	0.0602	0.11	0.0866	0.1255	0.1084	0.1219	0.0962	0.1003	0.139	0.1436	0.1204	0.1372	0.1312	0.1719

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд					0.0001	0.1536	0.1512	0.088	0.2196	0.2248	0.4012	0.3226	0.3232	0.4195	0.248	0.0879	0.509	0.25	0.4806	0.608	0.8154	0.384	0.4097	0.5606
Short Term Investments																		0.4268	0.4002	0.3436	0.2609	0.5151	0.8511	0.7348
Total Receivables																		0.0623	0.1083	0.3873	0.1937	0.1546	0.1685	0.1685
Товарно материальные запасы																		0.0216	0.0261	0.0264	0.0328	0.0357	0.036	0.0393
Амортизация, млрд																		0.202	0.4229	0.4842	0.2932	0.3291	0.3079	0.3194
Total Current Assets																		0.8148	1.07	1.42	1.38	1.18	1.56	1.6207
Чистые активы, млрд			0.1915	0.2626	0.3094	0.474	0.5621	0.6226	0.7035	0.8109	1.0442	1.2459	1.5383	2.01	2.13	1.4025	1.3644	0.8148	1.07	1.42	1.38	1.18	1.26	5.25
Активы, млрд	0.1464	0.1942	0.249	0.3297	0.3925	0.6042	0.7221	0.825	0.9615	1.1216	1.4253	1.6687	2.01	2.55	2.73	2.03	2.05	2.27	5.1	5.98	6.65	6.93	7.05	8.04
Short Term Debt																		0.0269	0.1731	0.2048	0.2187	0.2362	0.2441	0.2481
Задолженность, млрд	0.0227	0.0329	0.0575	0.0671	0.0831	0.1303	0.16	0.2024	0.258	0.3107	0.3811	0.4227	0.471	0.5339	0.5971	0.6236	0.6812	0.8242	3.42	3.96	4.36	4.56	4.57	4.98
Чистый долг, млрд				0.0044	0.0035	-0.1495	-0.1472	-0.0842	-0.2158	-0.2212	-0.3977	-0.3192	-0.3232	-0.4195	-0.2449	-0.0879	-0.1846	-0.25	2.37	2.55	2.7	3.35	3.36	3.49
Долг, млрд				0.0044	0.0035	0.0041	0.004	0.0039	0.0038	0.0037	0.0035	0.0034			0.0031	0	0	0	2.85	3.16	3.52	3.73	3.77	4.05

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2999	0.3866	0.4806	0.5003	0.6056	0.6624	0.61	1.058	0.9907	1.023	1.076	0.6159	0.5209	0.3666	0.384	1.063	1.356	0.6023	0.5606
Short Term Investments													0.2407	0.4173	0.5151	0.6529	0.8511	0.8517	0.7348
Total Receivables													0.1815	0.1833	0.1546	0.0659	0.061	0.0711	0.1685
Товарно материальные запасы													0.0295	0.0338	0.0357	0.0346	0.036	0.0402	0.0393
Амортизация, млрд														0.0841	0.0856	0.0933	0.0788	0.0785	0.0855
Total Current Assets													1.05	1.08	1.18	1.26	1.56	1.6693	1.6207
Чистые активы, млрд						1.806	2.02	2.1	2.17	2.31	2.3	1.1	1.05	1.08	1.18	2.48	2.77	2.89	3.06
Активы, млрд						5.63	5.98	6.15	6.32	6.63	6.65	6.47	6.55	6.82	6.93	7.05	7.55	7.91	8.04
Short Term Debt													0.2309	0.2319	0.2362	0.239	0.2441	0.245	0.2481
Задолженность, млрд								4.05	4.15	4.32	4.36	4.33	4.39	4.49	4.56	4.57	4.79	5.03	4.98
Чистый долг, млрд						2.09	2.21	2.19	2.36	2.47	2.44	2.94	3.1	3.36	3.35	2.71	2.53	3.42	3.49
Долг, млрд	0.5483	0.634	0.6666	0.6658	0.7232	0.8017	0.82	3.25	3.35	3.49	3.52	3.55	3.62	3.73	3.73	3.77	3.89	4.02	4.05

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.49	-0.87	-0.34	0.11	1.43	1.28	2.13	2.36	3.95	5.64	6.76	8.75	10.47	14.13	15.1	0.77	6.17	6.31	12.38	12.52	22.9	32.04	37.15		44.34
Цена акции ао						45	56.9	147.1	61.89	89.6	215.26	337.74	297.46	532.78	684.51	479.85	377.32	289.03	431.79	837.11	1386.71	1522.49	2034	2311.77	2957.6
Число акций ао, млн	16	20	22	56	26	32	33	33	32	32	32	32	31	32	31	30	28	27	28	28	28	28	27.71		27.71
FCF/акцию			-2.91	-0.999	-0.2156	0.1964	0.1933	1.4062	4.48	5.5	8.12	6.97	10.61	13.42	13.74	3.01	8.63	11.95	13.7	10.22	29.45	30.08	35.7		44.13

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.28	3.55	2.61	2.75	0.29	2.87	6.82	4.52	6.68	7.26	4.75	5.59	9.25	9.2	8.02	10.6	12.4	11.4	10.3
FCF/акцию								7.67	4.61	6.05	11.12	6.6	6.64	7.62	9.25	12.04	16.05	2.84	3.39

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.74	12.55	12.56	18.03	23.64	23.17	24.28	23.52	25.09	22.97	1.3	12.74	12.58	22.41	19.21	30.25	38.54	42.58		45.26	18.98
ROA, %	6.86	9.77	9.48	13.19	17.18	16.88	17.97	17.81	19.55	18.04	0.97	8.66	8.19	9.5	6.42	10.34	13.24	14.77		16.41	10.71
ROIC, %	7.87	12.88	12.17	17.89	23.42	23.23	24.2	23.52	25.09	22.97	1.3	12.74	12.58	7.93	7.27	11.76				12.4	14.95
ROS, %	8.29	10.5	9.57	13.48	15.76	15.54	16.76	16.63	17.39	17.1	0.99	6.16	5.52	8.2	4.91	10.77	11.66	10.42	12.45	12.45	11.39
ROCE, %													14.79	10	5.62	13.93	19.32	21.72		24.36	20.93
Рентаб EBITDA, %	12.46	14.51	13.53	17.51	19.51	18.84	19.84	19.61	20.08	20	4.74	9.81	9.67	15.52	12.94	14.55	17.25	18.7		20.54	20.49
Чистая рентаб, %	5.03	6.5	5.87	8.35	15.7	15.7	16.9	16.8	17.5	17.3	1.5	6.3	3.63	6.27	5.94	8.65	10.41	11.49		12.45	11.39
Operation Margin, %	7.53	10.85	9.31	13.42	15.68	15.7	16.87	16.78	17.47	17.26	1.5	6.35	6.68	8.36	5.36	10.67		13.45	15.78	15.78	14.59
Чистая процентная маржа, %					9.75	9.47	10.18	10.19	10.84	10.57	0.59	3.94	3.63	6.27	5.94	8.65				8.74	11.84
Доходность FCF, %	0.4365	0.3397	0.956	7.24	6.14	3.77	2.06	3.57	2.52	2.01	0.628	2.29

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		13.1	17.6	19.4	27	30.7	28.4	7.12	11.67	11.55	10	41.6	40.3	40.5	40.1	18.98
ROA, %		4.21	5.95	6.61	9.28	10.7	9.81	2.41	4	3.85	3.26	14.6	14.8	14.8	15.3	10.71
ROCE, %								3.36	5.9	5.82	5.08	6.16	7.51	3.33	6.08	20.93
Рентаб EBITDA, %	9.51	11.31	15.26	15.7	19.3	10.1	11.9	13.39	18.83	18.94	17.51	19.5	21.6	11.8	10.6	20.49
Чистая рентаб, %		5.01	11.9	7.3	9.93	10.5	6.81	7.83	11.74	11.58	10.26	12.3	13.6	12.7	11.2	11.39
Доходность FCF, %		1.13	0.75	1.01	1.15	1	1.71	1.82	2.36	2.16	2.2	2.1	2.12	2.21	1.8

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.75	1.73	3.64	1.3	3.7	5	3.5	5.4	5.5	3.3	2.9	1.9	2.44	4.38	6.61	6.62	4.54	6.29		6.47	4.69
P/BV	484.52	25.9	32.21	7.14	8.1	10.6	7.4	11.3	11.2	6.1	7.5	5.8	8.23	14.54	19.58	21.75	16.57	22.76		20.85	9.04
P/E	35.16	26.71	62.33	15.67	37.7	52.6	34	54.1	53.5	28.7	156.2	55.9	67.18	69.91	111.2	76.54	43.63	54.72		51.97	47.38
P/FCF	258.25	656.6	38.03	17.5	34.41	37	38	46.13	45.38	32.08	118.85	32.88	36.79	61.48	135.93	58.93		60.45	41.73	41.73	25.00
E/P	2.55	1.68	4.43	5.05	2.96	2.24	3.28	2.16	2.28	3.48	0.21	2.14	1.44	1.47	0.9	1.32		0.0176	0.0241	0.0241	0.04
EV/EBITDA	12.59	10.98	26.46	6.64	7.39	15.18	19.36	23.55	23.12	23.3	57.57	18.38	24.68	30.97	54.38	47.97	28.59	35.63		33.21	24.42
EV/S																		4.98	6.82	6.82
Debt/EBITDA	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01			0				3.29	4.08	3.21	2.51	2.5	1.9951	1.9951	2.84
Netdebt/Ebitda	-1.46	-0.93	-0.47	-0.81	-0.62	-0.94	-0.59	-0.51	-0.51	-0.27	-0.47	-0.42	-0.53	-0.37	-0.56	-0.56		2.25	1.7192	1.7192	2.16
Debt/Ratio	0.22	0.22	0.25	0.27	0.28	0.27	0.25	0.23	0.21	0.22	0.31	0.33	0.36	0.67	0.66	0.65		0.5382	0.5037	0.5037	0.45
Debt/Equity	0.27	0.28	0.33	0.37	0.38	0.36	0.34	0.31	0.27	0.28	0.44	0.5	0.57	2.03	1.96	1.9		0.7105	0.7714	0.7714	1.70
Debt/Net Income																		4.15	3.3	3.3	7.21
Бета															1.31	1.31	1.28	2.31	3.78	3.78	1.71
Индекс Альтмана	9.45	18.08	7.81	8.77	15.05	18.5	15.62	22.97	25.69	17.68	14	11.7	13.27	6.47	8.03	11.23	10.19	11.48	10.31	10.31	10.66

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.98	6.49	6.33	6.37	7.11	6.52	5.78	4.48	5.16	4.54	5.25	6.36	5.29	6.36	4.69
P/BV	19.5	19.4	19.3	20.3	22.4	21.6	21.09	16.81	18.49	16.47	19.2	21.5	17.6	20.6	9.04
P/E	146.7	109.1	98.3	74.4	72	75.4	66.11	48.25	53.56	43.6	45.7	53	43.1	51.1	47.38
EV/EBITDA	53.2	57.2	51.7	42.6	50.5	48.3	44.96	35.15	34.58	28.43	29.7	34.1	32.1	37.2	24.42
Debt/EBITDA	3.01	3.07	2.68	2.18	2.32	2.28	13.14	8.7	8.87	9.77	1.61	1.4	2.04	1.96	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.61
Дивиденды / прибыль, %					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	40.30

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	3.41	3.72	3.95	4.44	4.94	5.84	6.57			6.31
Чист. проц. доходы, млрд		0.0049	0.0101	0.0143	0.0036	0.0078	0.0211	0.0303		0.0508
Расходы на обслуживание долга		0.0015		0.0319	0.0575	0.0078	0.0211	0.0303		0.0211
Всего задолженность			0.45	0.6666	0.8222
Персонал, чел						95000	97660	104958	116068

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	1.289	1.294	1.353	1.43	1.493	1.565	1.602	1.655	1.658	1.658	1.761	1.824	1.088	1.131
Чист. проц. доходы, млрд			0.0022	0.000851	0.000126	0.0093	0.000213	0.0106	0.0037	0.0071	0.0089	0.0164	0.0184	0.0189
Расходы на обслуживание долга			0.0022		0.000126		0.000213	0.0106	0.0037	0.0071	0.0089

Investing Port

NYSE: CMG - Chipotle Mexican Grill

Отчетность Chipotle Mexican Grill

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное