Отчетность Capri Holdings
Отчеты
Отчетность Годовая
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
4.7 |
5.15 |
10.31 |
16.73 |
15.47 |
7.57 |
7.22 |
9.76 |
5.73 |
1.759 |
7.55 |
7.63 |
9.33 |
6.04 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.508 |
0.803 |
1.302 |
2.18 |
3.31 |
4.37 |
4.71 |
4.49 |
4.72 |
5.24 |
5.55 |
4.06 |
5.65 |
5.78 |
5.62 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.039 |
0.073 |
0.147 |
0.398 |
0.661 |
0.881 |
0.839 |
0.553 |
0.5919 |
0.543 |
-0.225 |
-0.063 |
0.822 |
0.731 |
0.616 |
|
|
EV, млрд $
|
|
4.78 |
|
|
|
|
6.87 |
7.13 |
10.34 |
9.33 |
5.06 |
10.71 |
11.54 |
7.88 |
9.19 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5272 |
0.735 |
-0.192 |
0.019 |
0.718 |
0.744 |
0.51 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0738 |
0.1588 |
0.2864 |
0.6829 |
1.0878 |
1.3915 |
1.369 |
1.109 |
0.7358 |
0.815 |
-0.181 |
-0.001 |
0.911 |
0.886 |
0.689 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.004 |
0.052 |
0.027 |
0.226 |
0.418 |
0.472 |
0.847 |
0.858 |
0.9389 |
0.51 |
0.636 |
0.513 |
0.573 |
0.393 |
0.545 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.028 |
1.063 |
1.06 |
0.694 |
0.859 |
0.624 |
0.704 |
0.607 |
0.771 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.009 |
0.0813 |
0.2287 |
0.6263 |
1.2877 |
2.17 |
3.01 |
3.56 |
2.02 |
2.43 |
2.17 |
2.16 |
2.56 |
2.22 |
1.848 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0562 |
0.14 |
0.251 |
0.631 |
1.01 |
1.258 |
1.186 |
0.889 |
0.5272 |
0.735 |
-0.192 |
0.019 |
0.718 |
0.744 |
0.51 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.2106 |
0.3054 |
0.5021 |
0.6758 |
1.0079 |
1.3905 |
1.6221 |
1.9715 |
2.11 |
2.45 |
3.46 |
2.58 |
2.84 |
2.97 |
3.05 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0322 |
0.058 |
0.088 |
0.13 |
0.214 |
0.385 |
0.381 |
0.17 |
0.1236 |
0.184 |
0.223 |
0.111 |
0.131 |
0.214 |
0.226 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1.44 |
1.57 |
1.19 |
0.45 |
1.11 |
1.3 |
1.2 |
1.25 |
1.3 |
1.61 |
1.49 |
1.36 |
1.41 |
1.51 |
1.34 |
1.23 |
1.291 |
1.427 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.07 |
0.21 |
-0.55 |
-0.18 |
0.12 |
0.18 |
-0.182 |
0.219 |
0.2 |
0.323 |
0.081 |
0.201 |
0.224 |
0.225 |
-0.033 |
0.048 |
0.09 |
0.105 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.29 |
11.33 |
9.42 |
8.48 |
10.42 |
8.72 |
7.7 |
6 155 632.24 |
9.38 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.331 |
0.079 |
0.231 |
0.198 |
0.236 |
-0.04 |
0.097 |
0.052 |
0.133 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.25 |
0.3 |
0.14 |
-0.08 |
0.25 |
0.3 |
-0.139 |
0.302 |
0.278 |
0.327 |
0.126 |
0.286 |
0.241 |
0.233 |
0.13 |
0.127 |
0.1 |
0.179 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.03 |
0.45 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.38 |
0.0527 |
0.181 |
0.1667 |
0.28 |
-0.055 |
0.101 |
-0.148 |
0.495 |
0.0961 |
-0.01 |
0.09 |
0.313 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.408 |
0.079 |
0.204 |
0.192 |
0.317 |
-0.009 |
0.137 |
-0.098 |
0.577 |
0.155 |
0.04 |
0.09 |
0.362 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
4.27 |
4.49 |
4.69 |
2.78 |
2.56 |
2.38 |
2.14 |
2.22 |
1.85 |
1.811 |
1.911 |
1.934 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.09 |
0.51 |
0.11 |
0.07 |
0.07 |
0.41 |
0.0786 |
0.204 |
0.1917 |
0.331 |
0.079 |
0.231 |
0.198 |
0.236 |
0.1538 |
0.04 |
0.1 |
0.122 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.656 |
0.595 |
0.648 |
0.717 |
0.837 |
0.667 |
0.699 |
0.769 |
0.907 |
0.734 |
0.732 |
0.795 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.052 |
0.05 |
0.049 |
0.037 |
0.046 |
0.036 |
0.05 |
0.082 |
0.048 |
0.045 |
0.04 |
0.049 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0057 |
0.0211 |
0.1064 |
0.4725 |
0.9712 |
0.9789 |
0.702 |
0.2277 |
0.1631 |
0.172 |
0.592 |
0.232 |
0.169 |
0.281 |
0.249 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.383 |
0.308 |
0.373 |
0.434 |
0.369 |
0.369 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6607 |
0.953 |
0.827 |
0.736 |
1.1 |
1.06 |
1.057 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.225 |
0.011 |
-0.02 |
0.193 |
0.179 |
0.179 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.73 |
1.89 |
1.55 |
1.89 |
1.87 |
1.87 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0557 |
0.132 |
0.4562 |
1.0472 |
1.8061 |
2.24 |
1.9957 |
1.5926 |
1.26 |
1.73 |
1.89 |
1.55 |
1.89 |
2.08 |
1.882 |
|
|
Активы, млрд
|
0.2819 |
0.3995 |
0.6744 |
1.2896 |
2.22 |
2.68 |
2.57 |
2.41 |
4.06 |
6.65 |
7.95 |
7.48 |
7.48 |
7.55 |
7.3 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.63 |
0.597 |
0.57 |
0.443 |
0.434 |
0.434 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.94 |
2.01 |
1.22 |
1.13 |
1.82 |
1.822 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2261 |
0.2742 |
0.2182 |
0.2423 |
0.4108 |
0.4436 |
0.5711 |
0.817 |
2.04 |
4.22 |
5.78 |
5.32 |
4.92 |
5.33 |
5.45 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0978 |
0.0806 |
-0.1064 |
-0.4725 |
-0.9712 |
-0.9789 |
-0.6997 |
-0.0946 |
0.7113 |
2.39 |
3.78 |
3.21 |
2.87 |
3.06 |
3.36 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1035 |
0.1017 |
|
|
|
|
0.0023 |
0.1331 |
0.8744 |
2.57 |
4.37 |
3.45 |
3.04 |
3.34 |
3.6 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.18 |
0.24 |
0.59 |
0.21 |
0.24 |
0.23 |
0.232 |
0.356 |
0.234 |
0.261 |
0.169 |
0.221 |
0.215 |
0.281 |
0.256 |
0.24 |
0.238 |
0.249 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.434 |
0.414 |
0.441 |
0.372 |
0.369 |
0.323 |
0.383 |
0.371 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
1.27 |
1.18 |
1.19 |
1.06 |
1.166 |
1.099 |
1.02 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.043 |
-0.003 |
0.02 |
0.045 |
0.048 |
0.046 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.89 |
2.08 |
2.09 |
2.08 |
1.87 |
1.92 |
1.99 |
1.918 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
2.36 |
2.16 |
2.45 |
2.6 |
2.07 |
1.89 |
2.08 |
2.09 |
2.08 |
1.882 |
0.551 |
1.849 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
7.77 |
7.48 |
7.62 |
7.49 |
7.68 |
7.48 |
7.61 |
7.2 |
7.55 |
7.3 |
7.41 |
7.35 |
7.62 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.443 |
0.436 |
0.411 |
0.431 |
0.434 |
0.429 |
0.421 |
0.869 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.13 |
1.38 |
1.59 |
1.52 |
1.82 |
1.924 |
2.08 |
1.383 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
5.41 |
5.32 |
5.17 |
4.89 |
4.91 |
4.92 |
5.23 |
5.06 |
5.33 |
5.45 |
5.6 |
5.43 |
5.68 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
3.36 |
3.21 |
3.01 |
2.9 |
2.68 |
2.87 |
3.06 |
3.17 |
3.06 |
3.36 |
3.47 |
3.55 |
3.46 |
|
|
Долг, млрд
|
1.8 |
2.31 |
1.4 |
1.59 |
1.58 |
1.59 |
1.62 |
1.56 |
1.52 |
2.94 |
3.04 |
3.28 |
3.38 |
3.34 |
1.45 |
1.45 |
3.79 |
3.71 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0 |
45.39 |
43.38 |
52.89 |
46.37 |
43.54 |
39.61 |
30.79 |
32.79 |
24.42 |
-9.79 |
-2.91 |
34.85 |
30.57 |
|
27.96 |
-704.42 |
|
|
ROA, %
|
0 |
14.24 |
23.49 |
40.49 |
37.73 |
35.9 |
31.91 |
22.2 |
18.3 |
10.14 |
-3.08 |
-0.8167 |
10.99 |
9.72 |
|
8.34 |
9.06 |
|
|
ROIC, %
|
0 |
23.72 |
40.89 |
52.89 |
46.37 |
43.54 |
39.57 |
28.67 |
22.37 |
13.77 |
-3.87 |
-0.5 |
|
|
|
9.57 |
13.70 |
|
|
ROS, %
|
|
16.58 |
19.11 |
28.81 |
30.45 |
28.66 |
24.77 |
15.2 |
16.19 |
11.55 |
-4.36 |
1.16 |
15.33 |
10.96 |
10.96 |
10.96 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.01 |
14.39 |
-2.93 |
0.3242 |
12.14 |
12.41 |
|
8.73 |
19.34 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
19.76 |
21.99 |
31.23 |
32.84 |
31.89 |
28.66 |
20.09 |
15.59 |
15.56 |
-3.26 |
-0.02 |
16.11 |
15.34 |
|
12.26 |
24.80 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.1 |
17.5 |
19.3 |
28.9 |
30.5 |
28.8 |
25.2 |
19.8 |
12.54 |
10.37 |
-4.05 |
-1.55 |
14.54 |
12.66 |
|
10.96 |
8.93 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
17.51 |
19.27 |
28.91 |
30.45 |
28.76 |
24.94 |
15.35 |
18.73 |
14.03 |
-3.46 |
0.47 |
|
9.07 |
9.07 |
9.07 |
14.76 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
7.08 |
9.69 |
18.22 |
19.98 |
20.15 |
17.81 |
12.3 |
12.54 |
10.37 |
-4.02 |
-1.53 |
|
|
|
10.41 |
14.20 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
1.1166 |
0.5262 |
2.2 |
2.68 |
3.24 |
11.63 |
12.05 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-8.39 |
9.8 |
8.54 |
13.21 |
3.18 |
7.77 |
8.88 |
9.4 |
-1.4754 |
2.31 |
4.55 |
5.49 |
-704.42 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-2.4 |
2.9 |
2.65 |
4.26 |
1.0686 |
2.66 |
3.02 |
3.05 |
-0.4445 |
0.6529 |
1.2199 |
1.4035 |
9.06 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
5.56 |
1.3234 |
3.88 |
3.33 |
3.96 |
-0.6734 |
1.6354 |
0.8702 |
2.24 |
19.34 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
22.07 |
22.81 |
-11.61 |
24.1 |
21.38 |
20.32 |
8.45 |
21.03 |
17.07 |
15.41 |
9.74 |
10.33 |
7.75 |
12.54 |
24.80 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
13.75 |
-15.29 |
17.48 |
15.38 |
20.07 |
5.43 |
14.78 |
15.86 |
14.88 |
-2.47 |
3.91 |
6.97 |
7.36 |
8.93 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Себестоимость, млрд
|
1.832 |
1.859 |
2.06 |
2.28 |
2.28 |
1.463 |
1.91 |
|
1.888 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.0067 |
0.009 |
0.118 |
0.029 |
0.023 |
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0067 |
0.0223 |
0.038 |
0.018 |
0.043 |
0.018 |
0.028 |
0.024 |
|
Всего задолженность
|
|
|
0.9603 |
1.542 |
1.401 |
1.621 |
|
|
1.621 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
9300 |
9300 |
9700 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.01 |
0.004 |
0.001 |
0.005 |
0.007 |
0.007 |
0.004 |
0.005 |
0.012 |
0.011 |
0.008 |
0.003 |
0.001 |
|