1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.6%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (84.68%) выше чем средняя по сектору (-45.59%).
Минусы
- Цена (5605 ₽) выше справедливой оценки (3811.4 ₽)
- Текущий уровень задолженности 17.58% увеличился за 5 лет c 7.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ДЗРД - Донской завод радиодеталей | Третий Эшелон | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -49.8% | 1.5% |
90 дней | 57.7% | -50.8% | 7.2% |
1 год | 84.7% | -45.6% | 35% |
DZRD vs Сектор: ДЗРД - Донской завод радиодеталей превзошел сектор "Третий Эшелон" на 130.27% за последний год.
DZRD vs Рынок: ДЗРД - Донской завод радиодеталей превзошел рынок на 49.67% за последний год.
Стабильная цена: DZRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DZRD с недельной волатильностью в 1.6284% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5605 ₽) выше справедливой (3811.4 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5605 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.36) ниже чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.36) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.94) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.94) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.84) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.84) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.2) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -128.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-519.13%) ниже средней доходности за 5 лет (-128.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-519.13%) ниже доходности по сектору (-223.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.6%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.6%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.2%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.2%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.6%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.6%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.6% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.6% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-36%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2023 | Мижаев Беслан Мусаевич Инвестор |
Продажа | 5820 | 505 810 000 | 86909 |
14.08.2023 | Заварзин Павел Иванович Портфельный инвестор |
Покупка | 8250 | 716 999 000 | 86909 |
08.08.2023 | Паньков Алексей Алексеевич Инвестор |
Продажа | 4620 | 231 000 000 | 50000 |
08.08.2023 | Поликонд, ООО Портфельный инвестор |
Покупка | 4620 | 231 000 000 | 50000 |