LSIN: ENPL - En+

Доходность за полгода: -4.89%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.96%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 47.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 462.47%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=43.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (827.5 $) выше справедливой оценки (556.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

En+ Energy Индекс
7 дней 0.4% -55.3% 0.8%
90 дней 3.6% -51.3% 6.8%
1 год 8% -39.5% 35.6%

Положительная оценка ENPL vs Сектор: En+ превзошел сектор "Energy" на 47.45% за последний год.

Отрицательная оценка ENPL vs Рынок: En+ значительно отстал от рынка на -27.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "LSIN" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENPL с недельной волатильностью в 0.153% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 244.5
ROE 43.5%
ROA 8.4%
ROIC 17.4%
Ebitda margin 25.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (827.5 $) выше справедливой (556.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (827.5 $) выше справедливой на 32.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (7.34).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.67) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (2.96).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.61) ниже чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.61) ниже чем у рынка в целом (1.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.08) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (6.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.5%) выже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.5%) выже чем у рынка в целом (34.6%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.4%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.4%) ниже чем у рынка в целом (12.5%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.4%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.4%) выже чем у рынка в целом (15.08%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 462.47% до 47.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 570.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано