ФСК ЕЭС Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 19.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.41%.
Минусы
Цена (0.123 ₽) выше справедливой оценки (0.0955 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7457%).
- Доходность акции за последний год (15.08%) ниже чем средняя по сектору (74.86%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=612.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 17:32 Девелоперы вкладываются в рабочие места
9 Апреля 01:04 Застроение так себе
6 Апреля 00:42 Возлагая большие коттеджи
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ФСК ЕЭС | Электросети | Индекс | |
| 7 дней | -0.6% | -51% | 1.5% |
| 90 дней | 4.9% | -47.7% | 9% |
| 1 год | 15.1% | 74.9% | 35.6% |
FEES vs Сектор: ФСК ЕЭС значительно отстал от сектора "Электросети" на -59.78% за последний год.
FEES vs Рынок: ФСК ЕЭС значительно отстал от рынка на -20.52% за последний год.
Стабильная цена: FEES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FEES с недельной волатильностью в 0.29% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.123 ₽) выше справедливой (0.0955 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.123 ₽) выше справедливой на 22.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.61) выше чем у сектора в целом (0.8243).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.61) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.17) выше чем у сектора в целом (-26.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.17) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.19) ниже чем у сектора в целом (1.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.19) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.38) ниже чем у сектора в целом (1.5614).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.38) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.3%) ниже чем у сектора в целом (612.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.3%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у сектора в целом (-2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.06%) выже чем у сектора в целом (4.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7457%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
