MOEX: GTLC - GTL

Доходность за полгода: -1.5625%
Сектор: Третий Эшелон

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.5625%) выше чем средняя по сектору (-45.59%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0479%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0126 ₽) выше справедливой оценки (0.0035 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

GTL Третий Эшелон Индекс
7 дней -1.6% -49.8% 1.3%
90 дней -1.6% -50.8% 7%
1 год -1.6% -45.6% 34.7%

Положительная оценка GTLC vs Сектор: GTL превзошел сектор "Третий Эшелон" на 44.03% за последний год.

Отрицательная оценка GTLC vs Рынок: GTL значительно отстал от рынка на -36.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GTLC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GTLC с недельной волатильностью в -0.03% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.001
ROE 0.01%
ROA -0.02%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0126 ₽) выше справедливой (0.0035 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0126 ₽) выше справедливой на 72.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (920) выше чем у сектора в целом (0).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (920) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.01) выше чем у сектора в целом (0).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.01) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-605.2) ниже чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-605.2) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1346133.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1346133.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-223.09%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.01%) выже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.01%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.02%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.02%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.0479% до 0%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.2857% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (356.76%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано