1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-1.5625%) выше чем средняя по сектору (-45.59%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0479%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Цена (0.0126 ₽) выше справедливой оценки (0.0035 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
GTL | Третий Эшелон | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -49.8% | 1.3% |
90 дней | -1.6% | -50.8% | 7% |
1 год | -1.6% | -45.6% | 34.7% |
GTLC vs Сектор: GTL превзошел сектор "Третий Эшелон" на 44.03% за последний год.
GTLC vs Рынок: GTL значительно отстал от рынка на -36.28% за последний год.
Стабильная цена: GTLC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTLC с недельной волатильностью в -0.03% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0126 ₽) выше справедливой (0.0035 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0126 ₽) выше справедливой на 72.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (920) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (920) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.01) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.01) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-605.2) ниже чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-605.2) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1346133.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1346133.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-223.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.01%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.01%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.02%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.02%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (356.76%) находятся на не комфортном уровне.