1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.64%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (304.33 $) выше справедливой оценки (178.99 $)
- Дивиденды (0.6952%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 26.17% увеличился за 5 лет c 24.56%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 01:39 Centene (CNC) Wins Medicaid Contract to Better Serve Michigan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centene-cnc-wins-me...
источник:
6 Апреля 03:01 Why Humana Stock Fell 10.9% This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-humana-stock-fe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Humana | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -100% | 0.4% |
90 дней | -30.6% | -89.2% | 9.6% |
1 год | -40.6% | -87.8% | 33.2% |
HUM vs Сектор: Humana превзошел сектор "Healthcare" на 47.2% за последний год.
HUM vs Рынок: Humana значительно отстал от рынка на -73.8% за последний год.
Стабильная цена: HUM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HUM с недельной волатильностью в -0.7815% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (304.33 $) выше справедливой (178.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (304.33 $) выше справедливой на 41.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.66) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.66) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5298) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5298) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.92) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.92) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6236%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.94%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.6236%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.94%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.77%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.77%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.8%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6952% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6952% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6952% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.32%) находятся на не комфортном уровне.