1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.96%) выше чем средняя по сектору (-45.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.33%)
Минусы
- Цена (54 ₽) выше справедливой оценки (22.59 ₽)
- Дивиденды (3.1%) меньше среднего по сектору (5.11%).
- Текущий уровень задолженности 13.55% увеличился за 5 лет c 12.81%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Курганская ГК | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -50.9% | 1.6% |
90 дней | -2.9% | -51.2% | 7.4% |
1 год | 28% | -45.4% | 35.2% |
KGKC vs Сектор: Курганская ГК превзошел сектор "Э/Генерация" на 73.37% за последний год.
KGKC vs Рынок: Курганская ГК значительно отстал от рынка на -7.25% за последний год.
Стабильная цена: KGKC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KGKC с недельной волатильностью в 0.5377% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (54 ₽) выше справедливой (22.59 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54 ₽) выше справедливой на 58.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.9) выше чем у сектора в целом (8.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.9) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.16) выше чем у сектора в целом (0.4671).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.16) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.81) выше чем у сектора в целом (0.5114).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.81) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.5) выше чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.5) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 248.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (248.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-86.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.3%) выже чем у сектора в целом (5.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.3%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (5.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.01%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% ниже средней по сектору '5.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47%) находятся на комфортном уровне.