1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (69.58%) выше чем средняя по сектору (-0.5074%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
Минусы
- Цена (387.5 ₽) выше справедливой оценки (139.3 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.6%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Косогорский МЗ | Металлургия Черн. | Индекс | |
7 дней | 39.9% | -49.2% | 1.5% |
90 дней | 39.9% | -47.3% | 7.2% |
1 год | 69.6% | -0.5% | 35% |
KMTZ vs Сектор: Косогорский МЗ превзошел сектор "Металлургия Черн." на 70.09% за последний год.
KMTZ vs Рынок: Косогорский МЗ превзошел рынок на 34.57% за последний год.
Стабильная цена: KMTZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMTZ с недельной волатильностью в 1.3382% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (387.5 ₽) выше справедливой (139.3 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (387.5 ₽) выше справедливой на 64.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у сектора в целом (8.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9533) выше чем у сектора в целом (0.8575).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9533) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.385) ниже чем у сектора в целом (1.4825).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.385) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) выше чем у сектора в целом (3.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.23%) выже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.23%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.66%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.66%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.57%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.57%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.