MOEX: KTSB - Костромская сбытовая компания

Доходность за полгода: -39.19%
Сектор: Энергосбыт

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (294.44%) выше чем средняя по сектору (34.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 10.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.36%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.84 ₽) выше справедливой оценки (0.1322 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Костромская сбытовая компания Энергосбыт Индекс
7 дней -10.7% -51.5% 1.3%
90 дней -6.1% -51.4% 7%
1 год 294.4% 34.2% 34.7%

Положительная оценка KTSB vs Сектор: Костромская сбытовая компания превзошел сектор "Энергосбыт" на 260.2% за последний год.

Положительная оценка KTSB vs Рынок: Костромская сбытовая компания превзошел рынок на 259.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KTSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KTSB с недельной волатильностью в 5.66% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 133.53
P/S: 0.5673

3.2. Выручка

EPS 0.0406
ROE 6.49%
ROA 2.2%
ROIC 5.18%
Ebitda margin 0.63%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.84 ₽) выше справедливой (0.1322 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.84 ₽) выше справедливой на 95.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (133.53) выше чем у сектора в целом (15.4).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (133.53) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.4) выше чем у сектора в целом (2.15).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.4) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5673) выше чем у сектора в целом (0.39).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5673) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (90.66) выше чем у сектора в целом (8.35).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (90.66) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.99%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.49%) ниже чем у сектора в целом (14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.49%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у сектора в целом (5.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.18%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.18%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.36% до 10.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 398.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы