Фармсинтез Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (5.12 ₽) выше справедливой оценки (3.48 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.36%).
- Доходность акции за последний год (-41.84%) ниже чем средняя по сектору (50.5%).
- Текущий уровень задолженности 27.33% увеличился за 5 лет c 0.3569%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.29%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Фармсинтез | Потреб | Индекс | |
| 7 дней | -2.4% | 2.3% | 0.4% |
| 90 дней | -7.8% | 8.8% | 9.6% |
| 1 год | -41.8% | 50.5% | 33.2% |
LIFE vs Сектор: Фармсинтез значительно отстал от сектора "Потреб" на -92.34% за последний год.
LIFE vs Рынок: Фармсинтез значительно отстал от рынка на -75% за последний год.
Стабильная цена: LIFE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LIFE с недельной волатильностью в -0.8047% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.12 ₽) выше справедливой (3.48 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.12 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-2.55) ниже чем у сектора в целом (12.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-2.55) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (3.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) выше чем у сектора в целом (1.958).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.52) ниже чем у сектора в целом (8.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.52) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-67.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.5%) ниже чем у сектора в целом (25.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.5%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.7%) ниже чем у сектора в целом (12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.7%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-49.48%) ниже чем у сектора в целом (15.73%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-49.48%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
