1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.3%) больше среднего по сектору (2.12%).
- Доходность акции за последний год (88.29%) выше чем средняя по сектору (26.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.34%)
Минусы
- Цена (971.2 ₽) выше справедливой оценки (620.49 ₽)
- Текущий уровень задолженности 47.12% увеличился за 5 лет c 33.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ЛСР | Строители | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -2% | 0.8% |
90 дней | 49.4% | -0.2% | 6.8% |
1 год | 88.3% | 26.3% | 35.6% |
LSRG vs Сектор: ЛСР превзошел сектор "Строители" на 61.97% за последний год.
LSRG vs Рынок: ЛСР превзошел рынок на 52.64% за последний год.
Стабильная цена: LSRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSRG с недельной волатильностью в 1.6979% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (971.2 ₽) выше справедливой (620.49 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (971.2 ₽) выше справедливой на 36.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.52) выше чем у сектора в целом (-20.44).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.87) выше чем у сектора в целом (-19.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.87) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.42) ниже чем у сектора в целом (9.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.42) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.95) выше чем у сектора в целом (-32.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.95) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-52.39%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.9%) выже чем у сектора в целом (22.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.9%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6%) выже чем у сектора в целом (1.66%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.53%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.53%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.3% выше средней по сектору '2.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2023 | Молчанов Егор Андреевич Сын Андрея Молчанова |
Покупка | 630.8 | 6 499 150 000 | 10303022 |
21.09.2023 | Андрей Молчанов Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании |
Продажа | 630.8 | 6 499 150 000 | 10303022 |
08.06.2023 | Андрей Молчанов Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании |
Покупка | 767.4 | 7 906 540 000 | 10303022 |
08.06.2023 | Молчанов Егор Андреевич Сын Андрея Молчанова |
Продажа | 767.4 | 7 906 540 000 | 10303022 |
22.05.2023 | Молчанов Егор Андреевич Сын Андрея Молчанова |
Продажа | 668 | 6 882 420 000 | 10303022 |