Financial Markets by TradingView

MOEX: MAGN - ММК

Доходность за полгода: +7.4%
Сектор: Металлургия Черн.

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (56.9 ₽) выше справедливой оценки (39.58 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.63%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (37.67%) ниже чем средняя по сектору (82.27%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.79% увеличился за 5 лет c 3.51%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ММК Металлургия Черн. Индекс
7 дней -2% 1.3% 0.5%
90 дней -0.7% -6.6% 8.7%
1 год 37.7% 82.3% 32.1%

Отрицательная оценка MAGN vs Сектор: ММК значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -44.6% за последний год.

Положительная оценка MAGN vs Рынок: ММК превзошел рынок на 5.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MAGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MAGN с недельной волатильностью в 0.7245% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.38
P/S: 0.83
Больше данных по MAGN

3.2. Выручка

EPS 10.6
ROE 17.9%
ROA 13.1%
ROIC 42.87%
Ebitda margin 25.6%
Больше данных по MAGN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.9 ₽) выше справедливой (39.58 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (56.9 ₽) выше справедливой на 30.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у сектора в целом (8.87).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (11.19).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.97) выше чем у сектора в целом (0.885).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.97) выше чем у рынка в целом (-0.7689).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.83) ниже чем у сектора в целом (1.515).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.83) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (3.65).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (10.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.9%) выже чем у сектора в целом (8.28%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.9%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.1%) выже чем у сектора в целом (12.4%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.1%) выже чем у рынка в целом (7.18%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.87%) выже чем у сектора в целом (42.77%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.87%) выже чем у рынка в целом (12.99%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.51% до 7.79%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 59.48% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.63%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.02.2022 Минта Холдинг Лимитед
Бенефициар В. Рашников		 Продажа 47.67 424 882 000 000 8912979572
28.02.2022 Альтаир
Российское юрлицо Виктора Рашникова		 Продажа 47.68 424 971 000 000 8912979572
10.09.2021 Ушаков Сергей Николаевич
член Совета директоров		 Продажа 78.24 5 245 680 67046
16.06.2021 Никулина Мария Викторовна
Член Правления		 Продажа 64.85 289 880 4470
27.04.2021 Goldman Sachs International
Портфельный инвестор		 Покупка 66.01 22 128 500 000 335229900

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям ММК

Перейти на форум акций "ММК" ⇨

9.1. Последние комментарии

2 Февраля 2022 23:47
"Справедливая цена" - расчитывается используя рост EPS за последние годы, и ставку рефинансирования цб. И представлена в виде лишь ознакомления, но ни как точный расчет цены которая должна быть у акции. Для более глубокого и точного анализа лучше все расчет производить дополнительно самостоятельно используя больше данных и другие модели для расчета (DDM, DCF). ответить ответить
2 Февраля 2022 20:29
Откуда берётся "справедливая цена" ? В смысле, непонятно как оценка отличается в разы от оценки из других источников. ответить ответить
8 Июня 2021 10:30
Берется p/bv из данных годовых у LTM значения, хотя вероятно правильнее брать из квартальных как самых последних. Поправится это и для других значений тогда. ответить ответить
8 Июня 2021 10:16
Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, оценка = 1/10 (145.1 LTM) - это ошибка? вроде должно быть 1.95? ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме