1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.61%) выше чем средняя по сектору (-58.54%).
- Текущий уровень задолженности 6.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-137.13%)
Минусы
- Цена (1695 ₽) выше справедливой оценки (781.31 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
МГТС | Телеком | Индекс | |
7 дней | -2% | -49.8% | -0.3% |
90 дней | -4.8% | -60.1% | 8.7% |
1 год | -14.6% | -58.5% | 30.7% |
MGTS vs Сектор: МГТС превзошел сектор "Телеком" на 43.93% за последний год.
MGTS vs Рынок: МГТС значительно отстал от рынка на -45.36% за последний год.
Стабильная цена: MGTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGTS с недельной волатильностью в -0.281% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1695 ₽) выше справедливой (781.31 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1695 ₽) выше справедливой на 53.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.62) выше чем у сектора в целом (7.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.62) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.22) выше чем у сектора в целом (0.3262).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.22) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.67) выше чем у сектора в целом (1.1556).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.67) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.71) выше чем у сектора в целом (4.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.71) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.3%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.7%) выже чем у сектора в целом (-137.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.7%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.2%) выже чем у сектора в целом (6.08%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.2%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.15%) ниже чем у сектора в целом (11.03%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.15%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.