MOEX: MTSS - МТС

Доходность за полгода: +9.52%
Сектор: Телеком

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (13.71%) больше среднего по сектору (4.46%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.93%) выше чем средняя по сектору (-47.21%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 42.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.72%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (297.95 ₽) выше справедливой оценки (81.24 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1069.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-137.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

МТС Телеком Индекс
7 дней 3.1% -50.8% 1.5%
90 дней 19.8% -48.8% 7.2%
1 год 14.9% -47.2% 35%

Положительная оценка MTSS vs Сектор: МТС превзошел сектор "Телеком" на 62.14% за последний год.

Отрицательная оценка MTSS vs Рынок: МТС значительно отстал от рынка на -20.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTSS с недельной волатильностью в 0.2871% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 27.3
ROE -1069.6%
ROA 4.2%
ROIC 13.47%
Ebitda margin 38.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (297.95 ₽) выше справедливой (81.24 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (297.95 ₽) выше справедливой на 72.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.9) выше чем у сектора в целом (6.7).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.9) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.41) ниже чем у сектора в целом (0.2995).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.41) ниже чем у рынка в целом (-0.49).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.98) ниже чем у сектора в целом (1.1156).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.98) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) выше чем у сектора в целом (4.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1327%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1327%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.77%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1069.6%) ниже чем у сектора в целом (-137.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1069.6%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (6.08%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у сектора в целом (11.03%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 57.72% до 42.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1014.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.71% выше средней по сектору '4.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (205%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.12.2023 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 91.2 13 552 300 000 148600000
20.11.2023 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 271.4 4 141 020 15258
12.05.2023 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 287.6 9 222 180 32066
05.04.2023 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 254.95 271 174 000 1063637
22.03.2023 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 254.4 6 183 450 24306

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям МТС

9.1. Последние комментарии

9 Декабря 2022 02:50

Думаю покупать или нет, но с декабря 2021 года просто интенсивное падение происходит. Притом бывает небольшой подъем, но потом ощутимый спад. Сейчас судя по графику опять спад начинается. Подождать месяц пока упадет максимально и брать? Или какой прогноз?

ответить ответить