1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.71%) больше среднего по сектору (4.46%).
- Доходность акции за последний год (14.93%) выше чем средняя по сектору (-47.21%).
- Текущий уровень задолженности 42.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.72%.
Минусы
- Цена (297.95 ₽) выше справедливой оценки (81.24 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=-1069.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-137.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
МТС | Телеком | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -50.8% | 1.5% |
90 дней | 19.8% | -48.8% | 7.2% |
1 год | 14.9% | -47.2% | 35% |
MTSS vs Сектор: МТС превзошел сектор "Телеком" на 62.14% за последний год.
MTSS vs Рынок: МТС значительно отстал от рынка на -20.08% за последний год.
Стабильная цена: MTSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTSS с недельной волатильностью в 0.2871% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (297.95 ₽) выше справедливой (81.24 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (297.95 ₽) выше справедливой на 72.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.9) выше чем у сектора в целом (6.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.9) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.41) ниже чем у сектора в целом (0.2995).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.41) ниже чем у рынка в целом (-0.49).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.98) ниже чем у сектора в целом (1.1156).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.98) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) выше чем у сектора в целом (4.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1327%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1327%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1069.6%) ниже чем у сектора в целом (-137.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1069.6%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (6.08%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у сектора в целом (11.03%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.71% выше средней по сектору '4.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (205%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2023 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 91.2 | 13 552 300 000 | 148600000 |
20.11.2023 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 271.4 | 4 141 020 | 15258 |
12.05.2023 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 287.6 | 9 222 180 | 32066 |
05.04.2023 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 254.95 | 271 174 000 | 1063637 |
22.03.2023 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 254.4 | 6 183 450 | 24306 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям МТС
9.1. Последние комментарии
Думаю покупать или нет, но с декабря 2021 года просто интенсивное падение происходит. Притом бывает небольшой подъем, но потом ощутимый спад. Сейчас судя по графику опять спад начинается. Подождать месяц пока упадет максимально и брать? Или какой прогноз?
ответить